| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 681.00 | 170.00 | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 277 511.00 | 260 073.00 | 17 438.00 | 277 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 181.00 | 413 361.00 | 3 819.00 | 417 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 228.00 | 242 881.00 | 24 346.00 | 267 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 364.00 | 944 243.00 | 84 120.00 | 1 028 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 523.00 | 116.00 | 153 406.00 | 153 523.00 |
BZ Autres créances | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CF Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 458.00 | 116.00 | 370 342.00 | 370 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 823.00 | 944 360.00 | 454 462.00 | 1 398 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 54 100.00 | | 2 305.00 |
DK Provisions réglementées | 17 438.00 | 23 364.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 215 904.00 | 269 525.00 | | 215 904.00 |
DP Provisions pour risques | 5 774.00 | 6 988.00 | | 5 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 774.00 | 6 988.00 | | 5 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 397.00 | 596.00 | | 24 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 675.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 804.00 | 163 965.00 | | 101 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 121.00 | 144 816.00 | | 104 121.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 784.00 | 311 722.00 | | 232 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 462.00 | 588 236.00 | | 454 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 929.00 | 311 722.00 | | 213 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 966.00 | | 1 154 966.00 | 1 154 966.00 |
FG Production vendue services | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 750.00 | | 1 177 750.00 | 1 177 750.00 |
FM Production stockée | | | -10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 607.00 | 1 452 750.00 | | 1 187 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 302.00 | 1 398 650.00 | | 1 185 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 54 100.00 | | 2 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 981.00 | | 25 383.00 | 1 002 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 889.00 | | 25 383.00 | 973 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 771.00 | 12 472.00 | | 931 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 581.00 | 345.00 | | 27 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 190.00 | 12 127.00 | | 904 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | 5 775.00 | 6 989.00 | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VC Groupe et associés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 777.00 | 4 922.00 | 15 033.00 | 23 777.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
VW T.V.A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 784.00 | 213 929.00 | 15 033.00 | 232 784.00 |