| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 11 990.00 | 860.00 | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 277 511.00 | 247 228.00 | 30 282.00 | 277 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 495.00 | 407 396.00 | 7 099.00 | 414 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 517.00 | 235 772.00 | 4 744.00 | 240 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 967.00 | 917 633.00 | 81 333.00 | 998 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 415.00 | | 371 415.00 | 371 415.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 395.00 | | 462 395.00 | 462 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 363.00 | 917 633.00 | 543 729.00 | 1 461 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DH Report à nouveau | | -7 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 37 079.00 | | 15 916.00 |
DK Provisions réglementées | 29 291.00 | 35 217.00 | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 237 268.00 | 256 499.00 | | 237 268.00 |
DP Provisions pour risques | 6 614.00 | 6 002.00 | | 6 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 614.00 | 6 002.00 | | 6 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 24 116.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 1 018.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 215 550.00 | | 191 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 558.00 | 116 902.00 | | 105 558.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 351.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 846.00 | 358 938.00 | | 299 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 729.00 | 621 439.00 | | 543 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 846.00 | 358 938.00 | | 299 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 864.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 336.00 | | 4 430.00 | 1 016 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 998 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 798.00 | 969 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 061.00 | | 1 036.00 | 27 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 279.00 | | 3 393.00 | 988 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 354.00 | 19 077.00 | 21 798.00 | 920 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 061.00 | 175.00 | | 27 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 294.00 | 18 902.00 | 21 797.00 | 893 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 002.00 | 6 615.00 | 6 002.00 | 6 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 371 416.00 | 371 416.00 | | 371 416.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 772.00 | 385 772.00 | | 385 772.00 |
VW T.V.A. | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 847.00 | 299 847.00 | | 299 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |