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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 849.00 | 51 000.00 | 51 849.00 |
AN Terrains | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 159.00 | 118 086.00 | 36 073.00 | 154 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 078.00 | 1 288 755.00 | 914 322.00 | 2 203 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 707.00 | 1 458 748.00 | 1 086 959.00 | 2 545 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 481.00 | 164.00 | 13 317.00 | 13 481.00 |
BZ Autres créances | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CF Disponibilités | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 229.00 | 164.00 | 196 065.00 | 196 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 936.00 | 1 458 912.00 | 1 283 024.00 | 2 741 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DH Report à nouveau | 7 455.00 | 3 205.00 | | 7 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | 4 249.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 92 546.00 | 64 050.00 | | 92 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 302.00 | 543 428.00 | | 398 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 426.00 | 215 839.00 | | 508 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 337.00 | 9 347.00 | | 16 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 276 243.00 | | 100 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 506.00 | 97 841.00 | | 91 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 749.00 | | |
EA Autres dettes | 75 655.00 | 48 261.00 | | 75 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 478.00 | 1 238 708.00 | | 1 190 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 024.00 | 1 302 757.00 | | 1 283 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 609.00 | 808 146.00 | | 941 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 256.00 | | 1 263 256.00 | 1 263 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 256.00 | | 1 263 256.00 | 1 263 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 121 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 956.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 956.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 1 465.00 | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 1 465.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -509.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | -14 188.00 | | 9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 249.00 | 1 399 232.00 | | 1 265 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 753.00 | 1 394 982.00 | | 1 236 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | 4 249.00 | | 28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 973.00 | | 251 733.00 | 2 293 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 296.00 | | 251 733.00 | 2 238 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 377.00 | 227 371.00 | | 1 231 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 528.00 | 227 371.00 | | 1 230 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 679.00 | 148 810.00 | 248 869.00 | 397 679.00 |
VI Groupe et associés | 508 426.00 | 508 426.00 | | 508 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
VP Divers | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 545.00 | 116 717.00 | 3 828.00 | 120 545.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 141.00 | 925 272.00 | 248 869.00 | 1 174 141.00 |