| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 849.00 | 51 000.00 | 51 849.00 |
AN Terrains | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 587.00 | 160 945.00 | 18 642.00 | 179 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 830.00 | 1 876 763.00 | 1 219 066.00 | 3 095 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 387.00 | 2 089 615.00 | 1 394 771.00 | 3 484 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | 163.00 | 11 507.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
CF Disponibilités | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 887.00 | 163.00 | 248 723.00 | 248 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 274.00 | 2 089 779.00 | 1 643 495.00 | 3 733 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DH Report à nouveau | 126 762.00 | 8 474.00 | | 126 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | 118 288.00 | | 101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 285 021.00 | 183 358.00 | | 285 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 96 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 837.00 | 418 719.00 | | 1 154 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 409.00 | 31 477.00 | | 28 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 137 250.00 | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | 69 134.00 | | 63 543.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 33 078.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 473.00 | 785 856.00 | | 1 358 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 495.00 | 969 214.00 | | 1 643 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 473.00 | 785 855.00 | | 1 358 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 674.00 | | 1 329 674.00 | 1 329 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 674.00 | | 1 329 674.00 | 1 329 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 949.00 | |
GE Autres charges | | | 87 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 482.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 482.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 1 340.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | 39 380.00 | | 37 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 685.00 | 1 425 811.00 | | 1 329 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 022.00 | 1 307 522.00 | | 1 228 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 663.00 | 118 288.00 | | 101 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 096.00 | | 989 108.00 | 2 706 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 816.00 | | 3 484 387.00 | 210 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 816.00 | | 3 428 710.00 | 210 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 418.00 | | 989 108.00 | 2 650 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 666.00 | 180 949.00 | | 1 908 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 817.00 | 180 949.00 | | 1 907 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 838.00 | 1 154 838.00 | | 1 154 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
VP Divers | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 065.00 | 1 330 065.00 | | 1 330 065.00 |