| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 849.00 | 51 000.00 | 51 849.00 |
AN Terrains | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 588.00 | 175 456.00 | 4 132.00 | 179 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 123.00 | 2 324 550.00 | 919 573.00 | 3 244 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 280.00 | 2 551 912.00 | 1 083 368.00 | 3 635 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CF Disponibilités | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 958.00 | 2 551 912.00 | 1 337 046.00 | 3 888 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DH Report à nouveau | -93 896.00 | 228 426.00 | | -93 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 194.00 | -322 322.00 | | -198 194.00 |
DL TOTAL (I) | -235 495.00 | -37 301.00 | | -235 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 192.00 | 613 511.00 | | 856 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 388.00 | 721 795.00 | | 550 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 337.00 | 31 643.00 | | 36 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 55 119.00 | | 90 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 133 154.00 | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 39 347.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 541.00 | 1 594 569.00 | | 1 572 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 046.00 | 1 557 268.00 | | 1 337 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 600.00 | 1 153 756.00 | | 805 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 346 046.00 | | 346 046.00 | 346 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 452.00 | | 346 452.00 | 346 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 264.00 | |
GE Autres charges | | | 24 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 333.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 871.00 | 37 502.00 | | 24 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 3 353.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 3 353.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 928.00 | 1 418.00 | | 68 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 928.00 | 1 418.00 | | 68 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 325.00 | 1 935.00 | | -68 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 488.00 | 369 522.00 | | 587 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 682.00 | 691 845.00 | | 785 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 194.00 | -322 322.00 | | -198 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 165.00 | | 5 614.00 | 3 650 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | | 3 635 280.00 | 20 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 3 579 602.00 | 20 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 488.00 | | 5 614.00 | 3 594 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 648.00 | 232 264.00 | | 2 319 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 799.00 | 232 264.00 | | 2 318 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 829.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 667.00 | 88 726.00 | 695 766.00 | 855 667.00 |
VI Groupe et associés | 550 388.00 | 550 388.00 | | 550 388.00 |
VP Divers | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 069.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 841.00 | 152 013.00 | 3 828.00 | 155 841.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 205.00 | 769 264.00 | 695 768.00 | 1 536 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |