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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 849.00 | 51 000.00 | 51 849.00 |
AN Terrains | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 524.00 | 132 738.00 | 39 785.00 | 172 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 013.00 | 1 501 838.00 | 722 174.00 | 2 224 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 507.00 | 1 686 483.00 | 919 023.00 | 2 605 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | 163.00 | 15 148.00 | 15 311.00 |
BZ Autres créances | 142 188.00 | | 142 188.00 | 142 188.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 658.00 | 163.00 | 236 494.00 | 236 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 165.00 | 1 686 647.00 | 1 155 517.00 | 2 842 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DH Report à nouveau | 35 950.00 | 7 454.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | 28 495.00 | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 145 069.00 | 92 545.00 | | 145 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 185.00 | 398 301.00 | | 250 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 553.00 | 508 425.00 | | 394 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 571.00 | 16 336.00 | | 21 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 628.00 | 100 253.00 | | 171 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 356.00 | 91 506.00 | | 75 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 88 153.00 | 75 654.00 | | 88 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 448.00 | 1 190 478.00 | | 1 010 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 517.00 | 1 283 023.00 | | 1 155 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 376.00 | 941 608.00 | | 914 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 372.00 | | 1 221 372.00 | 1 221 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 372.00 | | 1 221 372.00 | 1 221 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 946.00 | 1 098.00 | | 30 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 946.00 | 1 098.00 | | 30 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 3 988.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 3 988.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 985.00 | -2 889.00 | | 29 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 9 176.00 | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 268.00 | 1 265 249.00 | | 1 256 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 744.00 | 1 236 753.00 | | 1 203 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 523.00 | 28 495.00 | | 52 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 707.00 | | 59 800.00 | 2 545 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 029.00 | | 59 800.00 | 2 490 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 748.00 | 227 736.00 | | 1 458 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 898.00 | 227 736.00 | | 1 457 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 869.00 | 152 797.00 | 96 072.00 | 248 869.00 |
VI Groupe et associés | 394 554.00 | 394 554.00 | | 394 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
VP Divers | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 929.00 | 166 101.00 | 3 828.00 | 169 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 877.00 | 892 805.00 | 96 072.00 | 988 877.00 |