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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 849.00 | 51 000.00 | 51 849.00 |
AN Terrains | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
AP Constructions | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 905.00 | 147 648.00 | 27 258.00 | 174 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 721.00 | 1 709 112.00 | 607 609.00 | 2 316 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 096.00 | 1 908 666.00 | 797 429.00 | 2 706 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712.00 | 164.00 | 15 549.00 | 15 712.00 |
BZ Autres créances | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
CF Disponibilités | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 949.00 | 164.00 | 171 785.00 | 171 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 044.00 | 1 908 830.00 | 969 214.00 | 2 878 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DH Report à nouveau | 8 474.00 | 35 951.00 | | 8 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 289.00 | 52 524.00 | | 118 289.00 |
DL TOTAL (I) | 183 358.00 | 145 069.00 | | 183 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 196.00 | 250 185.00 | | 96 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 719.00 | 394 554.00 | | 418 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | 21 571.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 171 629.00 | | 137 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | 75 356.00 | | 69 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 078.00 | 88 153.00 | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 856.00 | 1 010 449.00 | | 785 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 214.00 | 1 155 518.00 | | 969 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 855.00 | 914 376.00 | | 785 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 028.00 | | 1 423 028.00 | 1 423 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 028.00 | | 1 423 028.00 | 1 423 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 182.00 | |
GE Autres charges | | | 92 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 30 946.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 30 946.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 961.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 961.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 29 985.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | 19 772.00 | | 39 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 811.00 | 1 256 268.00 | | 1 425 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 522.00 | 1 203 745.00 | | 1 307 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 289.00 | 52 524.00 | | 118 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 507.00 | | 100 589.00 | 2 605 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 830.00 | | 100 589.00 | 2 549 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VI Groupe et associés | 418 719.00 | 418 719.00 | | 418 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
VP Divers | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 969.00 | 136 141.00 | 3 828.00 | 139 969.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 377.00 | 754 377.00 | | 754 377.00 |