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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 299.00 | 101 260.00 | 1 038.00 | 102 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 35 046.00 | 3 557.00 | 38 604.00 |
AN Terrains | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
AP Constructions | 139 430.00 | 118 767.00 | 20 663.00 | 139 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 596.00 | 141 799.00 | 23 797.00 | 165 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 375.00 | 617 918.00 | 170 457.00 | 788 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 690.00 | 6 027.00 | 1 099 663.00 | 1 105 690.00 |
BZ Autres créances | 1 776 400.00 | 72 316.00 | 1 704 084.00 | 1 776 400.00 |
CF Disponibilités | 446 044.00 | | 446 044.00 | 446 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 688.00 | 78 343.00 | 3 385 344.00 | 3 463 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 064.00 | 696 262.00 | 3 555 802.00 | 4 252 064.00 |
CU Autres participations | 266 622.00 | 218 500.00 | 48 122.00 | 266 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DH Report à nouveau | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 749.00 | | | 1 304 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 212.00 | | | 546 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 747.00 | | | 1 392 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 053.00 | | | 2 251 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 802.00 | | | 3 555 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 840.00 | | | 1 704 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 222.00 | | 1 202 222.00 | 1 202 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 222.00 | | 1 202 222.00 | 1 202 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 316.00 | |
GE Autres charges | | | 66 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 256.00 | | | 1 341 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 551.00 | | | 1 243 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 171.00 | | 27 739.00 | 764 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534.00 | 287 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 788 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 623.00 | | 2 280.00 | 138 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 501.00 | | 21 759.00 | 338 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 046.00 | | 3 700.00 | 287 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 125.00 | 23 292.00 | | 376 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 181.00 | 6 125.00 | | 130 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 943.00 | 17 167.00 | | 245 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 027.00 | 190 816.00 | | 106 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 027.00 | 190 816.00 | | 106 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 747.00 | 1 392 747.00 | | 1 392 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 997 591.00 | | | 997 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 832.00 | | | 1 022 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 604.00 | | | 731 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 330.00 | 2 917 740.00 | 20 590.00 | 2 938 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 840.00 | 1 704 840.00 | | 1 704 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
ST Autres comptes | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 675.00 | | | 657 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |