| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 216.00 | 38 604.00 | 1 612.00 | 40 216.00 |
AN Terrains | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
AP Constructions | 145 100.00 | 135 563.00 | 9 536.00 | 145 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 015.00 | 157 382.00 | 24 633.00 | 182 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 476.00 | 672 821.00 | 159 655.00 | 832 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 975.00 | 54 495.00 | 860 479.00 | 914 975.00 |
BZ Autres créances | 1 685 660.00 | | 1 685 660.00 | 1 685 660.00 |
CF Disponibilités | 667 614.00 | | 667 614.00 | 667 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 449.00 | 54 495.00 | 3 388 954.00 | 3 443 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 925.00 | 727 316.00 | 3 548 609.00 | 4 275 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
CU Autres participations | 266 622.00 | 218 500.00 | 48 122.00 | 266 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DH Report à nouveau | 485 613.00 | | | 485 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 775.00 | | | 1 525 775.00 |
DP Provisions pour risques | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 130.00 | | | 1 081 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 613 207.00 | | | 613 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 575.00 | | | 2 016 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 609.00 | | | 3 548 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 495.00 | | | 1 789 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 719.00 | | 1 297 719.00 | 1 297 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 719.00 | | 1 297 719.00 | 1 297 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 482.00 | |
GE Autres charges | | | 191 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 683.00 | | | 1 466 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 274.00 | | | 1 327 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 749.00 | | 18 501.00 | 814 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 832 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 382 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 387.00 | | 4 055.00 | 156 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 678.00 | | 14 446.00 | 368 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 683.00 | | | 289 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 352.00 | 29 743.00 | 775.00 | 425 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 181.00 | 15 649.00 | | 143 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 171.00 | 14 094.00 | 775.00 | 282 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 345.00 | | 11 087.00 | 17 345.00 |
6T Sur comptes clients | 27 554.00 | 32 482.00 | 5 541.00 | 27 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 433.00 | 32 482.00 | 80 920.00 | 321 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 778.00 | 32 482.00 | 92 007.00 | 338 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 482.00 | 77 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 130.00 | 1 081 130.00 | | 1 081 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 207.00 | 613 207.00 | | 613 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UX Autres créances clients | 778 408.00 | 778 408.00 | | 778 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
VC Groupe et associés | 680 307.00 | 680 307.00 | | 680 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 578.00 | 931 207.00 | 51 371.00 | 982 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 848.00 | 2 577 415.00 | 74 432.00 | 2 651 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 495.00 | 1 789 495.00 | | 1 789 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
ST Autres comptes | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
YT Sous‐traitance | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 281.00 | | | 630 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |