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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 477.00 | 110 174.00 | 1 302.00 | 111 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 151 125.00 | 143 143.00 | 7 982.00 | 151 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 089.00 | 189 796.00 | 39 292.00 | 229 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 275.00 | 702 763.00 | 411 511.00 | 1 114 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 140.00 | 148 913.00 | 775 226.00 | 924 140.00 |
BZ Autres créances | 2 230 929.00 | | 2 230 929.00 | 2 230 929.00 |
CF Disponibilités | 530 009.00 | | 530 009.00 | 530 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 944.00 | 148 913.00 | 3 662 031.00 | 3 810 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 219.00 | 851 677.00 | 4 073 542.00 | 4 925 219.00 |
CU Autres participations | 266 622.00 | 218 500.00 | 48 122.00 | 266 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DH Report à nouveau | 462 425.00 | | | 462 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 375.00 | | | 187 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 865.00 | | | 1 797 865.00 |
DP Provisions pour risques | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 937.00 | | | 432 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 627.00 | | | 468 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 054.00 | | | 749 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
EA Autres dettes | 533 340.00 | | | 533 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 852.00 | | | 2 254 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 542.00 | | | 4 073 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 013.00 | | | 1 502 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 180.00 | | 22 069.00 | 1 096 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 281 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 1 114 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 794.00 | 150 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 998.00 | | 2 878.00 | 149 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 568.00 | | 19 191.00 | 663 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 614.00 | | | 282 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 965.00 | 15 093.00 | 2 794.00 | 471 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 710.00 | 2 863.00 | 2 794.00 | 148 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 255.00 | 12 230.00 | | 323 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 175.00 | 6 650.00 | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 6 650.00 | | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 055.00 | 749 055.00 | | 749 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 341.00 | 533 341.00 | | 533 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 924 140.00 | 924 140.00 | | 924 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 743.00 | 38 531.00 | 284 211.00 | 322 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 930.00 | 2 230 930.00 | | 2 230 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 511.00 | 3 165 700.00 | 14 811.00 | 3 180 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 225.00 | 1 502 014.00 | 284 211.00 | 1 786 225.00 |