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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 313.00 | 110 047.00 | 1 266.00 | 111 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 145 100.00 | 137 709.00 | 7 390.00 | 145 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 396.00 | 168 191.00 | 35 205.00 | 203 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 643.00 | 675 596.00 | 415 046.00 | 1 090 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 691.00 | 64 272.00 | 832 418.00 | 896 691.00 |
BZ Autres créances | 1 505 754.00 | | 1 505 754.00 | 1 505 754.00 |
CF Disponibilités | 612 187.00 | | 612 187.00 | 612 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 319.00 | 64 272.00 | 3 173 047.00 | 3 237 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 963.00 | 739 869.00 | 3 588 094.00 | 4 327 963.00 |
CU Autres participations | 266 622.00 | 218 500.00 | 48 122.00 | 266 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DH Report à nouveau | 375 022.00 | | | 375 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 047.00 | | | 1 600 047.00 |
DP Provisions pour risques | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 964.00 | | | 849 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
EA Autres dettes | 755 422.00 | | | 755 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 788.00 | | | 1 981 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 094.00 | | | 3 588 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 456.00 | | | 1 806 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 1 205 036.00 | | 1 205 036.00 | 1 205 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 200.00 | | 1 205 200.00 | 1 205 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 109 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 393.00 | | | 1 274 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 432.00 | | | 1 197 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 476.00 | | 271 406.00 | 832 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 1 090 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 239.00 | 149 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 442.00 | | 2 714.00 | 160 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 349.00 | | 268 692.00 | 382 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 683.00 | | | 289 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 321.00 | 14 402.00 | 11 626.00 | 454 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 830.00 | 1 447.00 | 11 626.00 | 158 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 490.00 | 12 954.00 | | 295 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
6T Sur comptes clients | 54 495.00 | 9 776.00 | | 54 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 995.00 | 9 776.00 | | 272 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 253.00 | 9 776.00 | | 279 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 964.00 | 849 964.00 | | 849 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 422.00 | 755 422.00 | | 755 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UX Autres créances clients | 750 347.00 | 750 347.00 | | 750 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
VC Groupe et associés | 648 613.00 | 648 613.00 | | 648 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 299.00 | 854 299.00 | | 854 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 794.00 | 2 436 733.00 | 23 061.00 | 2 459 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 456.00 | 1 806 456.00 | | 1 806 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
ST Autres comptes | 305 482.00 | | | 305 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
YT Sous‐traitance | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 187.00 | | | 618 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |