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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 393.00 | 110 105.00 | 1 288.00 | 111 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 150 555.00 | 140 109.00 | 10 446.00 | 150 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 467.00 | 180 600.00 | 29 866.00 | 210 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 180.00 | 690 464.00 | 405 715.00 | 1 096 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 034.00 | | 178 034.00 | 178 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 870.00 | 66 842.00 | 476 028.00 | 542 870.00 |
BZ Autres créances | 2 150 996.00 | | 2 150 996.00 | 2 150 996.00 |
CF Disponibilités | 771 221.00 | | 771 221.00 | 771 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 733.00 | 66 842.00 | 3 607 891.00 | 3 674 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 913.00 | 757 306.00 | 4 013 606.00 | 4 770 913.00 |
CU Autres participations | 266 622.00 | 218 500.00 | 48 122.00 | 266 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DH Report à nouveau | 451 983.00 | | | 451 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 490.00 | | | 1 610 490.00 |
DP Provisions pour risques | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 779.00 | | | 487 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 873.00 | | | 741 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
EA Autres dettes | 591 650.00 | | | 591 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 941.00 | | | 2 388 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 606.00 | | | 4 013 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 162.00 | | | 1 706 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 644.00 | | 15 322.00 | 1 090 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 071.00 | 282 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 785.00 | 1 096 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | 149 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 918.00 | | 2 794.00 | 149 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 042.00 | | 12 526.00 | 651 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 684.00 | | 1.00 | 289 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 097.00 | 17 582.00 | 2 714.00 | 457 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 651.00 | 2 772.00 | 2 714.00 | 148 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 446.00 | 14 810.00 | | 308 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258.00 | 7 917.00 | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | 7 917.00 | | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 874.00 | 741 874.00 | | 741 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 562.00 | 600 562.00 | | 600 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 542 871.00 | 542 871.00 | | 542 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 125 000.00 | 195 000.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 997.00 | 2 150 997.00 | | 2 150 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 469.00 | 2 725 478.00 | 15 991.00 | 2 741 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 163.00 | 1 706 163.00 | 195 000.00 | 1 901 163.00 |