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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 783.00 | 104 577.00 | 13 206.00 | 117 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AN Terrains | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
AP Constructions | 145 100.00 | 131 122.00 | 13 977.00 | 145 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 344.00 | 148 504.00 | 19 839.00 | 168 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 749.00 | 643 852.00 | 170 897.00 | 814 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 283.00 | 27 554.00 | 1 124 729.00 | 1 152 283.00 |
BZ Autres créances | 2 106 353.00 | 75 379.00 | 2 030 974.00 | 2 106 353.00 |
CF Disponibilités | 672 822.00 | | 672 822.00 | 672 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 000.00 | 102 933.00 | 3 865 067.00 | 3 968 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 750.00 | 746 786.00 | 4 035 964.00 | 4 782 750.00 |
CU Autres participations | 266 622.00 | 218 500.00 | 48 122.00 | 266 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DH Report à nouveau | 403 995.00 | | | 403 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 367.00 | | | 1 386 367.00 |
DP Provisions pour risques | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 441.00 | | | 368 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 948.00 | | | 1 263 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
EA Autres dettes | 850 589.00 | | | 850 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 252.00 | | | 2 632 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 964.00 | | | 4 035 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 810.00 | | | 2 263 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 844.00 | | 1 170 844.00 | 1 170 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 844.00 | | 1 170 844.00 | 1 170 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 527.00 | |
GE Autres charges | | | 77 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 881.00 | | | 1 307 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 263.00 | | | 1 226 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 375.00 | | 27 583.00 | 788 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 289 683.00 | 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605.00 | 605.00 | 814 749.00 | 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 368 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 903.00 | | 15 484.00 | 140 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 260.00 | | 9 022.00 | 360 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 212.00 | | 3 076.00 | 287 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 418.00 | 25 934.00 | | 399 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 307.00 | 6 873.00 | | 136 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 111.00 | 19 060.00 | | 263 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | 21 527.00 | | 6 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 316.00 | 3 062.00 | | 72 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 843.00 | 24 589.00 | | 296 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 843.00 | 41 934.00 | | 296 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 948.00 | 1 263 948.00 | | 1 263 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 589.00 | 850 589.00 | | 850 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 131.00 | 1 021 131.00 | | 1 021 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
VC Groupe et associés | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 427.00 | 1 247 427.00 | | 1 247 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 239.00 | 3 295 177.00 | 23 061.00 | 3 318 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 810.00 | 2 263 810.00 | | 2 263 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 287 123.00 | | | 287 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 046.00 | | | 707 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |