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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 7 890.00 | 4 590.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 245 935.00 | 99 642.00 | 146 293.00 | 245 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 388.00 | 282 058.00 | 132 330.00 | 414 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 660.00 | 389 591.00 | 906 069.00 | 1 295 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 698 468.00 | 35 812.00 | 662 655.00 | 698 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 903.00 | | 378 903.00 | 378 903.00 |
CF Disponibilités | 900 170.00 | | 900 170.00 | 900 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 194.00 | 35 812.00 | 2 062 381.00 | 2 098 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 853.00 | 425 403.00 | 2 968 450.00 | 3 393 853.00 |
CU Autres participations | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 1 621 123.00 | 1 533 885.00 | | 1 621 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 214.00 | 87 238.00 | | 51 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 611.00 | 2 175 397.00 | | 2 226 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 170.00 | 122 162.00 | | 104 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 672.00 | 275 043.00 | | 286 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 45 188.00 | | 101 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 771.00 | 288 351.00 | | 249 771.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 228.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 839.00 | 732 972.00 | | 741 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 450.00 | 2 908 369.00 | | 2 968 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 860.00 | 626 573.00 | | 655 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 348.00 | | 2 193 348.00 | 2 193 348.00 |
FG Production vendue services | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 526.00 | | 2 202 526.00 | 2 202 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 812.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | 10 940.00 | | 11 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -215.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | 34 063.00 | | 22 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 422.00 | 2 443 665.00 | | 2 313 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 208.00 | 2 356 427.00 | | 2 262 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 214.00 | 87 238.00 | | 51 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 557.00 | | 37 247.00 | 1 276 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 144.00 | 1 295 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 144.00 | 673 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 636.00 | | 6 596.00 | 585 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 865.00 | | 30 602.00 | 660 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 056.00 | | 49.00 | 30 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 610.00 | 51 124.00 | 18 144.00 | 356 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 2 006.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 726.00 | 49 118.00 | 18 144.00 | 350 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 628.00 | 35 812.00 | 63 628.00 | 63 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 628.00 | 35 812.00 | 63 628.00 | 63 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 628.00 | 35 812.00 | 63 628.00 | 63 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 812.00 | 63 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 170.00 | 18 190.00 | 74 795.00 | 104 170.00 |
VI Groupe et associés | 286 669.00 | 286 669.00 | | 286 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 678.00 | 117 628.00 | 16 050.00 | 133 678.00 |
VW T.V.A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 839.00 | 655 860.00 | 74 795.00 | 741 839.00 |