| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 245 935.00 | 138 633.00 | 107 302.00 | 245 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 441.00 | 284.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 772.00 | 359 591.00 | 52 181.00 | 411 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 984.00 | 506 051.00 | 769 933.00 | 1 275 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BT Marchandises | 496 351.00 | 60 199.00 | 436 152.00 | 496 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 929.00 | | 694 929.00 | 694 929.00 |
CF Disponibilités | 983 592.00 | | 983 592.00 | 983 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 218.00 | 60 199.00 | 2 157 019.00 | 2 217 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 201.00 | 566 250.00 | 2 926 952.00 | 3 493 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 1 753 385.00 | 1 740 081.00 | | 1 753 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 523.00 | 13 304.00 | | 105 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 182.00 | 2 307 659.00 | | 2 413 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 993.00 | 67 588.00 | | 48 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 180.00 | 287 633.00 | | 283 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 22 400.00 | | 34 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 161.00 | 225 294.00 | | 147 161.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 770.00 | 603 008.00 | | 513 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 952.00 | 2 910 666.00 | | 2 926 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 399.00 | 554 014.00 | | 200 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 599.00 | | 1 763 599.00 | 1 763 599.00 |
FG Production vendue services | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 810.00 | | 1 764 810.00 | 1 764 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 199.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 3 531.00 | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 2 968.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 496.00 | 2 968.00 | | 13 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 349.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 785.00 | 349.00 | | 14 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | 2 620.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 356.00 | 1 954 039.00 | | 1 951 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 833.00 | 1 940 736.00 | | 1 845 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 523.00 | 13 304.00 | | 105 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 925.00 | | 1 575.00 | 1 302 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 740.00 | 17 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 516.00 | 1 275 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 094.00 | 587 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 682.00 | 671 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 232.00 | | | 592 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 539.00 | | 1 575.00 | 680 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 943.00 | 37 884.00 | 15 776.00 | 483 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | 192.00 | 5 094.00 | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 655.00 | 37 692.00 | 10 682.00 | 471 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 067.00 | 60 199.00 | 53 067.00 | 53 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 067.00 | 60 199.00 | 53 067.00 | 53 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 067.00 | 60 199.00 | 53 067.00 | 53 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 199.00 | 53 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 993.00 | 18 800.00 | 30 193.00 | 48 993.00 |
VI Groupe et associés | 283 178.00 | | 283 178.00 | 283 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 884.00 | 39 834.00 | 16 050.00 | 55 884.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 770.00 | 200 399.00 | 313 371.00 | 513 770.00 |