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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 273.00 | 7 411.00 | 8 862.00 | 16 273.00 |
AH Fonds commercial | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 245 935.00 | 150 245.00 | 95 690.00 | 245 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 623.00 | 102.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 983.00 | 384 005.00 | 34 979.00 | 418 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 083.00 | 542 284.00 | 749 799.00 | 1 292 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 506 035.00 | 73 382.00 | 432 653.00 | 506 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 929.00 | | 694 929.00 | 694 929.00 |
CF Disponibilités | 1 006 118.00 | | 1 006 118.00 | 1 006 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 596.00 | 73 382.00 | 2 168 214.00 | 2 241 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 678.00 | 615 666.00 | 2 918 013.00 | 3 533 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 1 858 908.00 | 1 753 385.00 | | 1 858 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 276.00 | 105 523.00 | | 75 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 457.00 | 2 413 182.00 | | 2 488 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 193.00 | 48 993.00 | | 30 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 685.00 | 283 180.00 | | 290 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 34 347.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 491.00 | 147 161.00 | | 94 491.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 555.00 | 513 770.00 | | 429 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 013.00 | 2 926 952.00 | | 2 918 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 371.00 | 200 399.00 | | 418 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 166.00 | | 1 465 166.00 | 1 465 166.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 868.00 | | 1 465 868.00 | 1 465 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 382.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | 785.00 | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 756.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 13 496.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 045.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 14 785.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -1 289.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | 25 184.00 | | 21 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 669.00 | 1 951 356.00 | | 1 565 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 393.00 | 1 845 833.00 | | 1 490 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 276.00 | 105 523.00 | | 75 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 984.00 | | 16 099.00 | 1 275 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 138.00 | | 8 887.00 | 587 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 432.00 | | 7 211.00 | 671 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 051.00 | 36 233.00 | | 506 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | 25.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 665.00 | 36 208.00 | | 498 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 199.00 | 73 382.00 | 60 199.00 | 60 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 199.00 | 73 382.00 | 60 199.00 | 60 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 199.00 | 73 382.00 | 60 199.00 | 60 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 382.00 | 60 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 193.00 | 19 008.00 | 11 185.00 | 30 193.00 |
VI Groupe et associés | 290 684.00 | 290 684.00 | | 290 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 938.00 | 30 888.00 | 16 050.00 | 46 938.00 |
VW T.V.A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 555.00 | 418 371.00 | 11 185.00 | 429 555.00 |