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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 10 089.00 | 2 391.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 245 935.00 | 114 039.00 | 131 896.00 | 245 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 77.00 | 648.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 388.00 | 317 418.00 | 96 970.00 | 414 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 385.00 | 441 623.00 | 854 762.00 | 1 296 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 681 395.00 | 57 766.00 | 623 629.00 | 681 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 929.00 | | 487 929.00 | 487 929.00 |
CF Disponibilités | 902 523.00 | | 902 523.00 | 902 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 564.00 | 57 766.00 | 2 077 798.00 | 2 135 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 949.00 | 499 388.00 | 2 932 560.00 | 3 431 949.00 |
CU Autres participations | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 1 672 337.00 | 1 621 123.00 | | 1 672 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 744.00 | 51 214.00 | | 67 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 355.00 | 2 226 611.00 | | 2 294 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 980.00 | 104 170.00 | | 85 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 486.00 | 286 672.00 | | 287 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 101 164.00 | | 41 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 486.00 | 249 771.00 | | 222 486.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 62.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 205.00 | 741 839.00 | | 638 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 560.00 | 2 968 450.00 | | 2 932 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 617.00 | 655 860.00 | | 570 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 096.00 | | 2 001 096.00 | 2 001 096.00 |
FG Production vendue services | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 519.00 | | 2 005 519.00 | 2 005 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 766.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130.00 | 11 992.00 | | 6 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 250.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 250.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 90.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 90.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 160.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 22 450.00 | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 260.00 | 2 313 422.00 | | 2 090 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 516.00 | 2 262 208.00 | | 2 022 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 744.00 | 51 214.00 | | 67 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 660.00 | | 725.00 | 1 295 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 232.00 | | | 592 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 323.00 | | 725.00 | 673 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 591.00 | 52 032.00 | | 389 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 2 199.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 700.00 | 49 833.00 | | 381 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 812.00 | 57 766.00 | 35 812.00 | 35 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 812.00 | 57 766.00 | 35 812.00 | 35 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 812.00 | 57 766.00 | 35 812.00 | 35 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 766.00 | 35 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 980.00 | 18 392.00 | 67 588.00 | 85 980.00 |
VI Groupe et associés | 287 484.00 | 287 484.00 | | 287 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 61 744.00 | 16 050.00 | 77 794.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 205.00 | 570 617.00 | 67 588.00 | 638 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |