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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 288.00 | 192.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 245 935.00 | 126 389.00 | 119 546.00 | 245 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 259.00 | 466.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 879.00 | 345 007.00 | 75 872.00 | 420 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 925.00 | 483 943.00 | 818 982.00 | 1 302 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 546 912.00 | 53 067.00 | 493 845.00 | 546 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 929.00 | | 694 929.00 | 694 929.00 |
CF Disponibilités | 833 621.00 | | 833 621.00 | 833 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 752.00 | 53 067.00 | 2 091 685.00 | 2 144 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 677.00 | 537 011.00 | 2 910 666.00 | 3 447 677.00 |
CU Autres participations | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 1 740 081.00 | 1 672 337.00 | | 1 740 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 304.00 | 67 744.00 | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 659.00 | 2 294 355.00 | | 2 307 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 588.00 | 85 980.00 | | 67 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 633.00 | 287 486.00 | | 287 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 41 846.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 294.00 | 222 486.00 | | 225 294.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 406.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 008.00 | 638 205.00 | | 603 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 666.00 | 2 932 560.00 | | 2 910 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 014.00 | 570 617.00 | | 554 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 433.00 | | 1 859 433.00 | 1 859 433.00 |
FG Production vendue services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 667.00 | | 1 861 667.00 | 1 861 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 6 130.00 | | 3 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | 357.00 | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 357.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 981.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 981.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | -1 624.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 039.00 | 2 090 260.00 | | 1 954 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 736.00 | 2 022 516.00 | | 1 940 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 304.00 | 67 744.00 | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 385.00 | | 6 540.00 | 1 296 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 232.00 | | | 592 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 048.00 | | 6 491.00 | 674 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 105.00 | | 50.00 | 30 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 623.00 | 42 321.00 | | 441 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 2 199.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 533.00 | 40 122.00 | | 431 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 766.00 | | 4 698.00 | 57 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 766.00 | | 4 698.00 | 57 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 766.00 | | 4 698.00 | 57 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 067.00 | 57 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 588.00 | 18 595.00 | 48 993.00 | 67 588.00 |
VI Groupe et associés | 287 631.00 | 287 631.00 | | 287 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 028.00 | 67 978.00 | 16 050.00 | 84 028.00 |
VW T.V.A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 008.00 | 554 014.00 | 48 993.00 | 603 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |