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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 557.00 | 10 883.00 | 12 674.00 | 23 557.00 |
AH Fonds commercial | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 245 935.00 | 161 547.00 | 84 388.00 | 245 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 148.00 | 396 194.00 | 24 954.00 | 421 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 579.00 | 569 349.00 | 732 229.00 | 1 301 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 427 047.00 | 62 354.00 | 364 693.00 | 427 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 929.00 | | 694 929.00 | 694 929.00 |
CF Disponibilités | 1 230 101.00 | | 1 230 101.00 | 1 230 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 683.00 | 62 354.00 | 2 396 330.00 | 2 458 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 262.00 | 631 703.00 | 3 128 559.00 | 3 760 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 786.00 | 395 786.00 | | 395 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 1 934 183.00 | 1 858 908.00 | | 1 934 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 534.00 | 75 276.00 | | 160 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 991.00 | 2 488 457.00 | | 2 648 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 30 193.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 863.00 | 290 685.00 | | 298 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 14 186.00 | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 708.00 | 94 491.00 | | 117 708.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 568.00 | 429 555.00 | | 479 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 559.00 | 2 918 013.00 | | 3 128 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 568.00 | 418 371.00 | | 479 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 971.00 | | 1 940 971.00 | 1 940 971.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 418.00 | | 1 941 418.00 | 1 941 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 610.00 | 1 172.00 | | 17 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 377.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | 377.00 | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 85.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 85.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 292.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 908.00 | 21 041.00 | | 37 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 604.00 | 1 565 669.00 | | 2 118 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 070.00 | 1 490 393.00 | | 1 958 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 534.00 | 75 276.00 | | 160 534.00 |