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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AP Constructions | 49 549.00 | 5 865.00 | 43 684.00 | 49 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 1 527.00 | 1 318.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 906.00 | 270 117.00 | 79 789.00 | 349 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 833.00 | 277 935.00 | 162 898.00 | 440 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 929.00 | 111 984.00 | 766 945.00 | 878 929.00 |
BZ Autres créances | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CF Disponibilités | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 768.00 | 111 984.00 | 1 341 784.00 | 1 453 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 602.00 | 389 919.00 | 1 504 683.00 | 1 894 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 714 982.00 | | | 714 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 949.00 | | | 316 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 854.00 | | | 1 073 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 342.00 | | | 428 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 683.00 | | | 1 504 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 342.00 | | | 428 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 676.00 | 42 384.00 | 31 125.00 | 266 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 250.00 | 42 384.00 | 31 125.00 | 266 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | 2 814.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 2 814.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 260.00 | 968 960.00 | 300.00 | 969 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 342.00 | 428 342.00 | | 428 342.00 |