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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 794.00 | 909.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AN Terrains | 102 328.00 | 1 550.00 | 100 778.00 | 102 328.00 |
AP Constructions | 49 548.00 | 24 464.00 | 25 084.00 | 49 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 1 819.00 | 3 218.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 135.00 | 331 137.00 | 159 997.00 | 491 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 861.00 | 359 766.00 | 328 095.00 | 687 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 398.00 | 49 010.00 | 859 388.00 | 908 398.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 896 897.00 | | 896 897.00 | 896 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 187.00 | 49 010.00 | 1 906 177.00 | 1 955 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 049.00 | 408 776.00 | 2 234 272.00 | 2 643 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646 002.00 | 707 458.00 | | 646 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 799.00 | 760 143.00 | | 782 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 725.00 | 1 509 525.00 | | 1 470 725.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 356.00 | 28 555.00 | | 15 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 919.00 | 341.00 | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 355.00 | 147 600.00 | | 257 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 384.00 | 491 784.00 | | 444 384.00 |
EA Autres dettes | 23 531.00 | 11 898.00 | | 23 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 547.00 | 680 180.00 | | 759 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 272.00 | 2 189 705.00 | | 2 234 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 940.00 | | 182 349.00 | 526 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 427.00 | 687 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 39 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 345.00 | 648 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 399.00 | | 1 195.00 | 38 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 241.00 | | 181 154.00 | 488 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 703.00 | 41 491.00 | 21 427.00 | 339 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 365.00 | 83.00 | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 191.00 | 41 126.00 | 21 345.00 | 339 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 298.00 | | 55 288.00 | 104 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 298.00 | | 55 288.00 | 104 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 298.00 | 4 000.00 | 55 288.00 | 104 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 801 905.00 | 801 905.00 | | 801 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VB T. V. A. | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 357.00 | 8 559.00 | 6 798.00 | 15 357.00 |
VI Groupe et associés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VP Divers | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 723.00 | 972 423.00 | 300.00 | 972 723.00 |
VW T.V.A. | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 548.00 | 752 750.00 | 6 798.00 | 759 548.00 |