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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 430.00 | 1 197.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AP Constructions | 49 549.00 | 15 165.00 | 34 384.00 | 49 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 203.00 | 1 370.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 765.00 | 297 062.00 | 97 703.00 | 394 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 621.00 | 312 860.00 | 172 761.00 | 485 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 149.00 | 49 010.00 | 744 139.00 | 793 149.00 |
BZ Autres créances | 139 331.00 | | 139 331.00 | 139 331.00 |
CF Disponibilités | 511 692.00 | | 511 692.00 | 511 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 956.00 | 49 010.00 | 1 472 946.00 | 1 521 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 577.00 | 361 870.00 | 1 645 707.00 | 2 007 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 737 629.00 | | | 737 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 829.00 | | | 333 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 382.00 | | | 1 113 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
EA Autres dettes | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 707.00 | | | 1 645 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 973.00 | | | 527 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 948.00 | | 44 971.00 | 466 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 297.00 | 485 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | 445 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 234.00 | | 1 200.00 | 38 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 414.00 | | 43 771.00 | 428 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 334.00 | 29 317.00 | 25 791.00 | 309 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 3.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 908.00 | 29 314.00 | 25 791.00 | 308 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 555.00 | | 1 545.00 | 50 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 555.00 | | 1 545.00 | 50 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 555.00 | | 1 545.00 | 50 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 686 654.00 | 686 654.00 | | 686 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VB T. V. A. | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 153.00 | 13 598.00 | 28 555.00 | 42 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 245.00 | 945 945.00 | 300.00 | 946 245.00 |
VW T.V.A. | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 325.00 | 503 770.00 | 28 555.00 | 532 325.00 |