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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 348.00 | 155.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AN Terrains | 103 028.00 | 6 667.00 | 96 361.00 | 103 028.00 |
AP Constructions | 72 048.00 | 29 252.00 | 42 796.00 | 72 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 2 856.00 | 2 763.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 120.00 | 372 184.00 | 204 935.00 | 577 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 828.00 | 413 308.00 | 405 520.00 | 818 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 176.00 | 49 010.00 | 974 166.00 | 1 023 176.00 |
BZ Autres créances | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
CF Disponibilités | 449 938.00 | | 449 938.00 | 449 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 667.00 | 49 010.00 | 1 670 657.00 | 1 719 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 496.00 | 462 318.00 | 2 076 177.00 | 2 538 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 648 801.00 | 646 002.00 | | 648 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 052.00 | 782 799.00 | | 566 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 777.00 | 1 470 725.00 | | 1 256 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 287.00 | 15 356.00 | | 90 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 18 919.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 109.00 | 257 355.00 | | 351 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 844.00 | 444 384.00 | | 355 844.00 |
EA Autres dettes | 21 685.00 | 23 531.00 | | 21 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 400.00 | 759 547.00 | | 819 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 177.00 | 2 234 272.00 | | 2 076 177.00 |