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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AP Constructions | 49 549.00 | 10 515.00 | 39 034.00 | 49 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 289.00 | 555.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 021.00 | 296 103.00 | 79 917.00 | 376 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 948.00 | 309 334.00 | 157 614.00 | 466 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 767.00 | 50 555.00 | 734 212.00 | 784 767.00 |
BZ Autres créances | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CF Disponibilités | 553 700.00 | | 553 700.00 | 553 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 851.00 | 50 555.00 | 1 445 296.00 | 1 495 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 799.00 | 359 889.00 | 1 602 910.00 | 1 962 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 731 931.00 | | | 731 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 553.00 | | | 1 079 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | | | 198 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
EA Autres dettes | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 910.00 | | | 1 602 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 903.00 | | | 499 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 833.00 | 27 619.00 | | 440 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 466 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 428 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 300.00 | 27 619.00 | | 402 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 935.00 | 32 904.00 | 1 505.00 | 277 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 509.00 | 32 904.00 | 1 505.00 | 277 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
6T Sur comptes clients | 111 984.00 | 50 555.00 | 111 984.00 | 111 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 984.00 | 50 555.00 | 111 984.00 | 111 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 470.00 | 50 555.00 | 114 470.00 | 114 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 555.00 | 114 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 784 767.00 | 784 767.00 | | 784 767.00 |
VB T. V. A. | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 018.00 | 22 564.00 | 23 454.00 | 46 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 026.00 | 886 726.00 | 300.00 | 887 026.00 |
VW T.V.A. | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 357.00 | 499 903.00 | 23 454.00 | 523 357.00 |