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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 512.00 | 79.00 | 591.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AP Constructions | 49 549.00 | 19 815.00 | 29 734.00 | 49 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 866.00 | 3 506.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 320.00 | 318 509.00 | 115 810.00 | 434 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 940.00 | 339 703.00 | 187 237.00 | 526 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 973.00 | 104 298.00 | 519 676.00 | 623 973.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 1 374 795.00 | | 1 374 795.00 | 1 374 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 766.00 | 104 298.00 | 2 002 469.00 | 2 106 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 706.00 | 444 000.00 | 2 189 706.00 | 2 633 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 707 459.00 | | | 707 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 143.00 | | | 760 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 526.00 | | | 1 509 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 785.00 | | | 491 785.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 180.00 | | | 680 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 706.00 | | | 2 189 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 478.00 | | | 678 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 621.00 | | 42 519.00 | 485 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 526 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 38 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 434.00 | | 165.00 | 39 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 887.00 | | 42 354.00 | 445 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 860.00 | 28 043.00 | 1 200.00 | 312 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 282.00 | 1 200.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 430.00 | 26 761.00 | | 312 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 010.00 | 55 288.00 | | 49 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 010.00 | 55 288.00 | | 49 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 010.00 | 55 288.00 | | 49 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 462 192.00 | 462 192.00 | | 462 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 555.00 | 13 198.00 | 15 357.00 | 28 555.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 921.00 | 660 621.00 | 300.00 | 660 921.00 |
VW T.V.A. | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 180.00 | 664 823.00 | 15 357.00 | 680 180.00 |