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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675.00 | 12 210.00 | 8 465.00 | 20 675.00 |
AH Fonds commercial | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 167.00 | 188 095.00 | 118 072.00 | 306 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 887.00 | 200 305.00 | 318 582.00 | 518 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 451.00 | | 766 451.00 | 766 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 338.00 | 200 305.00 | 1 085 033.00 | 1 285 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 159.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 984.00 | 46 843.00 | | 173 984.00 |
DL TOTAL (I) | 324 768.00 | 197 584.00 | | 324 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 211.00 | 50 802.00 | | 94 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 764.00 | 50 433.00 | | 58 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 124.00 | 517 640.00 | | 257 124.00 |
EA Autres dettes | 350 165.00 | 375 475.00 | | 350 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 265.00 | 994 366.00 | | 760 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 033.00 | 1 191 950.00 | | 1 085 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 265.00 | 994 366.00 | | 760 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 630.00 | | 1 430 630.00 | 1 430 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 630.00 | | 1 430 630.00 | 1 430 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 026.00 | |
GE Autres charges | | | 65 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 271.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | -271.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 5 440.00 | | 71 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 395.00 | 1 455 165.00 | | 1 443 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 411.00 | 1 408 323.00 | | 1 269 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 984.00 | 46 843.00 | | 173 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 195.00 | | 40 721.00 | 551 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 074.00 | | 1 152.00 | 194 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 746.00 | | 39 449.00 | 339 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 374.00 | | 120.00 | 17 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 308.00 | 31 026.00 | 73 029.00 | 242 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 7.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 105.00 | 31 019.00 | 73 029.00 | 230 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 165.00 | 350 165.00 | | 350 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VW T.V.A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 265.00 | 760 265.00 | | 760 265.00 |