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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 214.00 | 142 454.00 | 30 759.00 | 173 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 686.00 | 153 480.00 | 90 206.00 | 243 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
BZ Autres créances | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
CF Disponibilités | 683 765.00 | | 683 765.00 | 683 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 102.00 | | 1 013 102.00 | 1 013 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 788.00 | 153 480.00 | 1 103 308.00 | 1 256 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -182 723.00 | -269 119.00 | | -182 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 110.00 | 86 396.00 | | 224 110.00 |
DL TOTAL (I) | 45 275.00 | -178 836.00 | | 45 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 028.00 | 590 000.00 | | 524 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | 6 335.00 | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 59 337.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 417.00 | 219 268.00 | | 123 417.00 |
EA Autres dettes | 359 320.00 | 317 266.00 | | 359 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 033.00 | 1 192 205.00 | | 1 058 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 308.00 | 1 016 369.00 | | 1 103 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 841.00 | 668 820.00 | | 615 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 202.00 | | 1 257 202.00 | 1 257 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 202.00 | | 1 257 202.00 | 1 257 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 194.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 242.00 | 10 664.00 | | 195 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 707.00 | 10 857.00 | | 195 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 997.00 | -10 857.00 | | -31 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 168.00 | 25 300.00 | | 77 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 069.00 | 1 492 092.00 | | 1 428 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 959.00 | 1 405 696.00 | | 1 203 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 110.00 | 86 396.00 | | 224 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 295.00 | | 17 336.00 | 450 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 709.00 | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 945.00 | 243 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 649.00 | 56 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 587.00 | 173 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 575.00 | | 17 226.00 | 237 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 494.00 | | 110.00 | 17 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 418.00 | 14 766.00 | 28 704.00 | 167 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | | 2 329.00 | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 063.00 | 14 766.00 | 26 375.00 | 154 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 320.00 | 359 320.00 | | 359 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VC Groupe et associés | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 385.00 | 81 193.00 | 338 923.00 | 523 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 112.00 | 333 112.00 | | 333 112.00 |
VW T.V.A. | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 033.00 | 615 841.00 | 338 923.00 | 1 058 033.00 |