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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675.00 | 13 355.00 | 7 320.00 | 20 675.00 |
AH Fonds commercial | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 575.00 | 154 063.00 | 83 512.00 | 237 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 295.00 | 167 418.00 | 282 877.00 | 450 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 556 543.00 | | 556 543.00 | 556 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 492.00 | | 733 492.00 | 733 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 787.00 | 167 418.00 | 1 016 369.00 | 1 183 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 7 622.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 142 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -269 119.00 | 202.00 | | -269 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 396.00 | 173 984.00 | | 86 396.00 |
DL TOTAL (I) | -178 836.00 | 324 768.00 | | -178 836.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335.00 | 94 211.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 58 764.00 | | 59 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 268.00 | 257 124.00 | | 219 268.00 |
EA Autres dettes | 317 266.00 | 350 165.00 | | 317 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 205.00 | 760 265.00 | | 1 192 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 369.00 | 1 085 033.00 | | 1 016 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 301.00 | | 1 489 301.00 | 1 489 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 301.00 | | 1 489 301.00 | 1 489 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 907.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 857.00 | 1 907.00 | | 10 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 857.00 | -1 907.00 | | -10 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 300.00 | 71 750.00 | | 25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 092.00 | 1 443 395.00 | | 1 492 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 696.00 | 1 269 411.00 | | 1 405 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 396.00 | 173 984.00 | | 86 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 887.00 | | 5 305.00 | 518 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 897.00 | 450 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 897.00 | 237 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 167.00 | | 5 305.00 | 306 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 305.00 | 30 347.00 | 63 234.00 | 200 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | 1 145.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 095.00 | 29 202.00 | 63 234.00 | 188 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 266.00 | 317 266.00 | | 317 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | 66 615.00 | 420 116.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 324.00 | 184 324.00 | | 184 324.00 |
VW T.V.A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 205.00 | 668 820.00 | 420 116.00 | 1 192 205.00 |