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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 11 356.00 | 4 686.00 | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 766.00 | 152 146.00 | 55 620.00 | 207 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 254.00 | 163 502.00 | 119 752.00 | 283 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
BZ Autres créances | 328 095.00 | | 328 095.00 | 328 095.00 |
CF Disponibilités | 704 891.00 | | 704 891.00 | 704 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 054.00 | | 1 144 054.00 | 1 144 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 309.00 | 163 502.00 | 1 263 806.00 | 1 427 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
DH Report à nouveau | | -182 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 157.00 | 224 110.00 | | 151 157.00 |
DL TOTAL (I) | 196 432.00 | 45 275.00 | | 196 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 735.00 | 524 028.00 | | 442 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 386.00 | 17 353.00 | | 64 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 837.00 | 33 916.00 | | 46 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 293.00 | 123 417.00 | | 70 293.00 |
EA Autres dettes | 443 123.00 | 359 320.00 | | 443 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 375.00 | 1 058 033.00 | | 1 067 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 806.00 | 1 103 308.00 | | 1 263 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 767.00 | 615 841.00 | | 707 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 214.00 | | 1 212 214.00 | 1 212 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 214.00 | | 1 212 214.00 | 1 212 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 57 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 3 709.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 163 709.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 465.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 195 707.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -31 997.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 455.00 | 77 168.00 | | 52 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 009.00 | 1 428 069.00 | | 1 230 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 852.00 | 1 203 959.00 | | 1 078 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 157.00 | 224 110.00 | | 151 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 686.00 | | 39 568.00 | 243 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 578.00 | | 5 016.00 | 56 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 214.00 | | 34 552.00 | 173 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 480.00 | 10 022.00 | | 153 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 330.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 454.00 | 9 692.00 | | 142 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 123.00 | 443 123.00 | | 443 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 192.00 | 82 584.00 | 344 730.00 | 442 192.00 |
VI Groupe et associés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 937.00 | 442 937.00 | | 442 937.00 |
VW T.V.A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 375.00 | 707 767.00 | 344 730.00 | 1 067 375.00 |