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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 6 474.00 | 3 013.00 | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 427.00 | 146 936.00 | 47 490.00 | 194 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 775.00 | 153 410.00 | 115 365.00 | 268 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
BZ Autres créances | 236 691.00 | | 236 691.00 | 236 691.00 |
CF Disponibilités | 790 872.00 | | 790 872.00 | 790 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 394.00 | | 1 141 394.00 | 1 141 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 169.00 | 153 410.00 | 1 256 759.00 | 1 410 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 928.00 | 151 157.00 | | 172 928.00 |
DL TOTAL (I) | 218 203.00 | 196 432.00 | | 218 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 926.00 | 442 735.00 | | 404 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 098.00 | 64 386.00 | | 124 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 46 837.00 | | 24 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 430.00 | 70 293.00 | | 64 430.00 |
EA Autres dettes | 420 544.00 | 443 123.00 | | 420 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 556.00 | 1 067 375.00 | | 1 038 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 759.00 | 1 263 806.00 | | 1 256 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 068.00 | 707 767.00 | | 718 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 506.00 | | 1 072 506.00 | 1 072 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 506.00 | | 1 072 506.00 | 1 072 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 58 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 985.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -85.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 567.00 | 52 455.00 | | 60 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 251.00 | 1 230 009.00 | | 1 078 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 323.00 | 1 078 852.00 | | 905 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 928.00 | 151 157.00 | | 172 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 254.00 | | 7 014.00 | 283 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 493.00 | 268 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 555.00 | 60 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 194 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 594.00 | | 5 415.00 | 61 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 766.00 | | 1 599.00 | 207 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 502.00 | 11 308.00 | 21 400.00 | 163 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 1 673.00 | 6 555.00 | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 146.00 | 9 635.00 | 14 845.00 | 152 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 544.00 | 420 544.00 | | 420 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 485.00 | 83 997.00 | 320 488.00 | 404 485.00 |
VI Groupe et associés | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 297.00 | 354 297.00 | | 354 297.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 556.00 | 718 068.00 | 320 488.00 | 1 038 556.00 |