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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 8 147.00 | 1 340.00 | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 792.00 | 136 743.00 | 44 050.00 | 180 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 260.00 | 144 890.00 | 110 371.00 | 255 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BZ Autres créances | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
CF Disponibilités | 725 384.00 | | 725 384.00 | 725 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 329.00 | | 1 071 329.00 | 1 071 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 589.00 | 144 890.00 | 1 181 699.00 | 1 326 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 039.00 | 172 928.00 | | 165 039.00 |
DL TOTAL (I) | 210 313.00 | 218 203.00 | | 210 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 762.00 | 404 926.00 | | 313 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 076.00 | 124 098.00 | | 192 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 24 557.00 | | 23 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 773.00 | 64 430.00 | | 59 773.00 |
EA Autres dettes | 382 600.00 | 420 544.00 | | 382 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 386.00 | 1 038 556.00 | | 971 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 699.00 | 1 256 759.00 | | 1 181 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 044.00 | 718 068.00 | | 743 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 409.00 | | 1 176 409.00 | 1 176 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 409.00 | | 1 176 409.00 | 1 176 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 58 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 93.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 93.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | -93.00 | | 4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 725.00 | 60 567.00 | | 53 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 554.00 | 1 078 251.00 | | 1 215 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 515.00 | 905 323.00 | | 1 050 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 039.00 | 172 928.00 | | 165 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 775.00 | | 5 599.00 | 268 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 255 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 60 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 113.00 | 180 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | 1.00 | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 427.00 | | 5 478.00 | 194 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | 120.00 | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 410.00 | 10 171.00 | 18 691.00 | 153 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 1 673.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | 8 498.00 | 18 691.00 | 146 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 600.00 | 382 600.00 | | 382 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 609.00 | 85 438.00 | 190 171.00 | 275 609.00 |
VI Groupe et associés | 192 076.00 | 192 076.00 | | 192 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 719.00 | 349 719.00 | | 349 719.00 |
VW T.V.A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 571.00 | 743 400.00 | 190 171.00 | 933 571.00 |