| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 768.00 | 99 983.00 | 785.00 | 100 768.00 |
AN Terrains | 46 460.00 | 8 159.00 | 38 301.00 | 46 460.00 |
AP Constructions | 1 279 733.00 | 1 049 220.00 | 230 513.00 | 1 279 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 556.00 | 1 769 436.00 | 721 120.00 | 2 490 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 591.00 | 324 398.00 | 127 193.00 | 451 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 679.00 | 3 251 196.00 | 1 120 483.00 | 4 371 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 712.00 | | 623 712.00 | 623 712.00 |
BN En cours de production de biens | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 648.00 | | 428 648.00 | 428 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 929.00 | 95 362.00 | 1 481 566.00 | 1 576 929.00 |
BZ Autres créances | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 770.00 | | 535 770.00 | 535 770.00 |
CF Disponibilités | 2 436 130.00 | | 2 436 130.00 | 2 436 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 476.00 | 95 362.00 | 5 791 114.00 | 5 886 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 155.00 | 3 346 558.00 | 6 911 597.00 | 10 258 155.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 844.00 | 312 955.00 | | 202 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 468.00 | 899 850.00 | | 859 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DK Provisions réglementées | 275 012.00 | 349 012.00 | | 275 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 570.00 | 4 216 847.00 | | 4 419 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 469.00 | 690 735.00 | | 704 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 473.00 | 171 060.00 | | 213 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 742.00 | 776 254.00 | | 787 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 008.00 | 733 355.00 | | 786 008.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 026.00 | 2 371 403.00 | | 2 492 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 597.00 | 6 588 251.00 | | 6 911 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 775 166.00 | 1 317 928.00 | 9 093 094.00 | 7 775 166.00 |
FG Production vendue services | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 777.00 | 1 317 928.00 | 9 236 705.00 | 7 918 777.00 |
FM Production stockée | | | 81 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 914.00 | 48 438.00 | | 37 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241.00 | 12 083.00 | | 6 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 416.00 | 80 226.00 | | 80 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 694.00 | 92 314.00 | | 86 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 415.00 | 27 163.00 | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | 27 168.00 | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 276.00 | 65 146.00 | | 80 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 737.00 | 152 913.00 | | 135 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 441.00 | 432 067.00 | | 394 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 820.00 | 9 135 541.00 | | 9 449 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 352.00 | 8 235 691.00 | | 8 590 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 468.00 | 899 850.00 | | 859 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 273.00 | | 195 022.00 | 4 228 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 371 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 617.00 | 4 268 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 860.00 | | 980.00 | 99 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 921.00 | | 194 036.00 | 4 125 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 86.00 | 2 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349 012.00 | 6 415.00 | 80 416.00 | 349 012.00 |
6T Sur comptes clients | 94 499.00 | 1 381.00 | 518.00 | 94 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 499.00 | 1 381.00 | 518.00 | 94 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 511.00 | 7 797.00 | 80 934.00 | 443 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 015.00 | 80 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 742.00 | 787 742.00 | | 787 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 055.00 | 325 055.00 | | 325 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 089.00 | 246 089.00 | | 246 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 948.00 | | | 1 471 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
VB T. V. A. | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 469.00 | 247 756.00 | 456 713.00 | 704 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 005.00 | 1 797 305.00 | 508.00 | 1 797 005.00 |
VW T.V.A. | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 026.00 | 2 035 313.00 | 456 713.00 | 2 492 026.00 |