| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
AN Terrains | 99 676.00 | 13 336.00 | 86 339.00 | 99 676.00 |
AP Constructions | 2 024 089.00 | 1 203 503.00 | 820 586.00 | 2 024 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 952.00 | 2 312 505.00 | 247 446.00 | 2 559 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 226.00 | 364 132.00 | 40 094.00 | 404 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 792.00 | 3 980 757.00 | 1 374 035.00 | 5 354 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 104.00 | | 725 104.00 | 725 104.00 |
BN En cours de production de biens | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 180.00 | | 592 180.00 | 592 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 692.00 | 34 832.00 | 1 884 860.00 | 1 919 692.00 |
BZ Autres créances | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 363 487.00 | | 2 363 487.00 | 2 363 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 736.00 | 34 832.00 | 5 995 904.00 | 6 030 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 528.00 | 4 015 589.00 | 7 369 939.00 | 11 385 528.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 484.00 | 81 151.00 | | 74 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 545.00 | 1 090 333.00 | | 920 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 607.00 | 19 476.00 | | 15 607.00 |
DK Provisions réglementées | 54 785.00 | 105 738.00 | | 54 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 451.00 | 4 251 728.00 | | 4 220 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 723.00 | 335 219.00 | | 792 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 515.00 | 227 868.00 | | 324 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 050.00 | 710 872.00 | | 891 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 050.00 | 895 652.00 | | 808 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 204.00 | 555 825.00 | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | 326 946.00 | 232 896.00 | | 326 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 488.00 | 2 958 332.00 | | 3 149 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 939.00 | 7 210 060.00 | | 7 369 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 157 218.00 | 1 281 116.00 | 9 438 334.00 | 8 157 218.00 |
FG Production vendue services | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 708.00 | 1 281 116.00 | 9 585 824.00 | 8 304 708.00 |
FM Production stockée | | | 94 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 47 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | 4 990.00 | | 3 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 278.00 | 79 640.00 | | 62 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 148.00 | 84 640.00 | | 66 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 506.00 | | 3 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 325.00 | 9 808.00 | | 11 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 555.00 | 10 314.00 | | 14 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 593.00 | 74 326.00 | | 51 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 246.00 | 182 354.00 | | 151 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 979.00 | 460 038.00 | | 372 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 065.00 | 10 292 946.00 | | 9 824 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 519.00 | 9 202 613.00 | | 8 903 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 545.00 | 1 090 333.00 | | 920 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 387.00 | | 315 158.00 | 5 056 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 909.00 | 5 354 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 909.00 | 6 264 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 637.00 | | 315 158.00 | 4 966 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 672.00 | 257 838.00 | 16 753.00 | 3 739 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 392.00 | 257 838.00 | 16 753.00 | 3 652 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 738.00 | 11 325.00 | 62 278.00 | 105 738.00 |
6T Sur comptes clients | 74 805.00 | 7 452.00 | 47 425.00 | 74 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 805.00 | 7 452.00 | 47 425.00 | 74 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 050.00 | 891 050.00 | | 891 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 345.00 | 403 345.00 | | 403 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 990.00 | 243 990.00 | | 243 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 946.00 | 326 946.00 | | 326 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 923.00 | 1 877 923.00 | | 1 877 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 723.00 | 182 533.00 | 610 190.00 | 792 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 315.00 | 2 214 046.00 | 42 269.00 | 2 256 315.00 |
VW T.V.A. | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 974.00 | 2 214 784.00 | 610 190.00 | 2 824 974.00 |