| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
AN Terrains | 99 676.00 | 18 658.00 | 81 018.00 | 99 676.00 |
AP Constructions | 2 071 008.00 | 1 284 752.00 | 786 256.00 | 2 071 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 636.00 | 2 471 646.00 | 704 990.00 | 3 176 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 028.00 | 359 483.00 | 20 545.00 | 380 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 176.00 | 4 217 783.00 | 1 595 392.00 | 5 813 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 029.00 | | 633 029.00 | 633 029.00 |
BN En cours de production de biens | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 786.00 | | 425 786.00 | 425 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 653.00 | 226.00 | 1 619 427.00 | 1 619 653.00 |
BZ Autres créances | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CF Disponibilités | 3 059 640.00 | | 3 059 640.00 | 3 059 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 407.00 | 226.00 | 6 051 181.00 | 6 051 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 583.00 | 4 218 010.00 | 7 646 573.00 | 11 864 583.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 549.00 | 74 484.00 | | 241 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 839.00 | 920 545.00 | | 967 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 757.00 | 15 607.00 | | 45 757.00 |
DK Provisions réglementées | 120 207.00 | 54 785.00 | | 120 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 383.00 | 4 220 451.00 | | 4 530 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 558.00 | 792 723.00 | | 1 134 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 049.00 | 324 515.00 | | 346 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 171.00 | 891 050.00 | | 794 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 349.00 | 808 050.00 | | 838 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 204.00 | | |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 326 946.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 190.00 | 3 149 488.00 | | 3 116 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 573.00 | 7 369 939.00 | | 7 646 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 234 821.00 | 1 383 598.00 | 9 618 419.00 | 8 234 821.00 |
FG Production vendue services | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 034.00 | 1 383 598.00 | 9 786 632.00 | 8 403 034.00 |
FM Production stockée | | | -75 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 1.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 535.00 | 3 870.00 | | 11 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 092.00 | 62 278.00 | | 37 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 430.00 | 66 148.00 | | 49 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 514.00 | 11 325.00 | | 102 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 515.00 | 14 555.00 | | 102 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 085.00 | 51 593.00 | | -53 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 550.00 | 151 246.00 | | 159 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 909.00 | 372 979.00 | | 374 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 056.00 | 9 824 064.00 | | 9 844 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 217.00 | 8 903 519.00 | | 8 876 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 839.00 | 920 545.00 | | 967 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 792.00 | | 682 219.00 | 5 354 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 835.00 | 5 813 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 036.00 | 83 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 799.00 | 5 727 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 942.00 | | 682 205.00 | 5 264 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 14.00 | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 757.00 | 283 862.00 | 46 835.00 | 3 980 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 280.00 | | 4 036.00 | 87 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 477.00 | 283 862.00 | 42 799.00 | 3 893 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 785.00 | 102 514.00 | 37 092.00 | 54 785.00 |
6T Sur comptes clients | 34 832.00 | | 34 606.00 | 34 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 832.00 | | 34 606.00 | 34 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 617.00 | 102 514.00 | 71 698.00 | 89 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 171.00 | 794 171.00 | | 794 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 944.00 | 373 944.00 | | 373 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 383.00 | 1 619 383.00 | | 1 619 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VB T. V. A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 558.00 | 247 342.00 | 887 216.00 | 1 134 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 076.00 | 1 751 305.00 | 771.00 | 1 752 076.00 |
VW T.V.A. | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 141.00 | 1 882 925.00 | 887 216.00 | 2 770 141.00 |