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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 774.00 | 83 753.00 | 1 021.00 | 84 774.00 |
AN Terrains | 99 676.00 | 23 979.00 | 75 696.00 | 99 676.00 |
AP Constructions | 2 071 008.00 | 1 366 019.00 | 704 990.00 | 2 071 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 899.00 | 2 609 573.00 | 592 327.00 | 3 201 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 766.00 | 372 323.00 | 15 443.00 | 387 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 707.00 | 4 455 646.00 | 1 392 061.00 | 5 847 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 238.00 | | 1 090 238.00 | 1 090 238.00 |
BN En cours de production de biens | 215 062.00 | | 215 062.00 | 215 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 687.00 | | 586 687.00 | 586 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 946.00 | | 1 799 946.00 | 1 799 946.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 3 459 096.00 | | 3 459 096.00 | 3 459 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 531.00 | | 7 269 531.00 | 7 269 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 238.00 | 4 455 646.00 | 8 661 592.00 | 13 117 238.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 591.00 | | | 1 442 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
DK Provisions réglementées | 434 686.00 | | | 434 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 001.00 | | | 5 383 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 158.00 | | | 887 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 771.00 | | | 263 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 523.00 | | | 969 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 302.00 | | | 1 102 302.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 592.00 | | | 3 278 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 592.00 | | | 8 661 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 219.00 | | | 2 335 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 712 776.00 | 1 032 379.00 | 10 745 155.00 | 9 712 776.00 |
FG Production vendue services | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 849 820.00 | 1 032 379.00 | 10 882 199.00 | 9 849 820.00 |
FM Production stockée | | | 194 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 574.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 636.00 | | | -301 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 987.00 | | | 537 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 519.00 | | | 11 143 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 928.00 | | | 9 700 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 591.00 | | | 1 442 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 783.00 | | 240 574.00 | 4 217 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 4 455 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 4 371 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 244.00 | | 509.00 | 83 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 539.00 | | 240 066.00 | 4 134 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 783.00 | 240 574.00 | 2 712.00 | 4 217 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 244.00 | 509.00 | | 83 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 539.00 | 240 066.00 | 2 712.00 | 4 134 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 207.00 | 320 855.00 | 6 376.00 | 120 207.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 433.00 | 320 855.00 | 6 603.00 | 120 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 523.00 | 969 523.00 | | 969 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 530.00 | 446 530.00 | | 446 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 032.00 | 258 032.00 | | 258 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 50.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 946.00 | 1 799 946.00 | | 1 799 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 158.00 | 207 557.00 | 679 601.00 | 887 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 947.00 | 1 918 447.00 | 50.00 | 1 918 947.00 |
VW T.V.A. | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 820.00 | 2 335 219.00 | 679 601.00 | 3 014 820.00 |