| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
AN Terrains | 54 364.00 | 8 201.00 | 46 164.00 | 54 364.00 |
AP Constructions | 1 360 529.00 | 1 126 438.00 | 234 092.00 | 1 360 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 402.00 | 2 164 349.00 | 375 052.00 | 2 539 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 086.00 | 353 404.00 | 53 682.00 | 407 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 156.00 | | 605 156.00 | 605 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 387.00 | 3 739 672.00 | 1 316 715.00 | 5 056 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 347.00 | | 699 347.00 | 699 347.00 |
BN En cours de production de biens | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 798.00 | | 447 798.00 | 447 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 282.00 | 74 805.00 | 1 700 476.00 | 1 775 282.00 |
BZ Autres créances | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 139 666.00 | | 2 139 666.00 | 2 139 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 064.00 | 74 805.00 | 5 665 258.00 | 5 740 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 450.00 | 3 814 477.00 | 6 981 974.00 | 10 796 450.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 849 998.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 151.00 | 3 852.00 | | 81 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 333.00 | 1 024 300.00 | | 1 090 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 476.00 | 23 346.00 | | 19 476.00 |
DK Provisions réglementées | 105 738.00 | 175 570.00 | | 105 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 728.00 | 4 132 098.00 | | 4 251 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 219.00 | 530 691.00 | | 335 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 868.00 | 196 454.00 | | 227 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 872.00 | 587 471.00 | | 710 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 652.00 | 826 261.00 | | 895 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 825.00 | | | 555 825.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 10 162.00 | | 4 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 730 245.00 | 2 265 370.00 | | 2 730 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 974.00 | 6 397 468.00 | | 6 981 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 040 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 193 305.00 | |
FM Production stockée | | | -16 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 35 036.00 | | 4 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 640.00 | 101 350.00 | | 79 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 640.00 | 136 408.00 | | 84 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 32.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 808.00 | 1 909.00 | | 9 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 38 389.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 326.00 | 98 019.00 | | 74 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 354.00 | 157 583.00 | | 182 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 038.00 | 397 141.00 | | 460 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 946.00 | 9 952 821.00 | | 10 292 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 613.00 | 8 928 520.00 | | 9 202 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 333.00 | 1 024 301.00 | | 1 090 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 917.00 | | 688 521.00 | 4 393 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 051.00 | 5 056 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | 87 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 876.00 | 4 966 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 892.00 | | 688 521.00 | 4 301 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 032.00 | 272 690.00 | 26 051.00 | 3 493 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 031.00 | 424.00 | 2 175.00 | 89 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 001.00 | 272 266.00 | 23 876.00 | 3 404 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 570.00 | 9 808.00 | 79 640.00 | 175 570.00 |
6T Sur comptes clients | 65 392.00 | 9 600.00 | 187.00 | 65 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 393.00 | 9 600.00 | 187.00 | 65 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 962.00 | 19 408.00 | 79 827.00 | 240 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 808.00 | 79 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 872.00 | 710 872.00 | | 710 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 406.00 | 432 406.00 | | 432 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 421.00 | 290 421.00 | | 290 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 825.00 | 555 825.00 | | 555 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VB T. V. A. | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 219.00 | 170 484.00 | 164 735.00 | 335 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VW T.V.A. | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 377.00 | 2 337 642.00 | 164 735.00 | 2 502 377.00 |