| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 455.00 | 89 031.00 | 424.00 | 89 455.00 |
AN Terrains | 46 460.00 | 8 159.00 | 38 301.00 | 46 460.00 |
AP Constructions | 1 349 929.00 | 1 086 081.00 | 263 848.00 | 1 349 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 627.00 | 1 979 873.00 | 523 755.00 | 2 503 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 875.00 | 329 888.00 | 71 987.00 | 401 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 917.00 | 3 493 032.00 | 900 885.00 | 4 393 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 940.00 | | 694 940.00 | 694 940.00 |
BN En cours de production de biens | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 277.00 | | 507 277.00 | 507 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 221.00 | 65 392.00 | 1 576 829.00 | 1 642 221.00 |
BZ Autres créances | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 268.00 | | 2 183 268.00 | 2 183 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 975.00 | 65 392.00 | 5 496 583.00 | 5 561 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 892.00 | 3 558 424.00 | 6 397 468.00 | 9 955 892.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 998.00 | 3 000 000.00 | | 2 849 998.00 |
DH Report à nouveau | 3 852.00 | 202 844.00 | | 3 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 300.00 | 859 468.00 | | 1 024 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 346.00 | 27 215.00 | | 23 346.00 |
DK Provisions réglementées | 175 570.00 | 275 012.00 | | 175 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 098.00 | 4 419 570.00 | | 4 132 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 691.00 | 704 469.00 | | 530 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 454.00 | 213 473.00 | | 196 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 471.00 | 787 742.00 | | 587 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 261.00 | 786 008.00 | | 826 261.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 334.00 | | 10 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 370.00 | 2 492 026.00 | | 2 265 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 468.00 | 6 911 597.00 | | 6 397 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 452 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 594 464.00 | |
FM Production stockée | | | 111 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 30 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 38.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 036.00 | 6 241.00 | | 35 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 350.00 | 80 416.00 | | 101 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 408.00 | 86 694.00 | | 136 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 6 415.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 389.00 | 6 419.00 | | 38 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 019.00 | 80 276.00 | | 98 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 583.00 | 135 737.00 | | 157 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 141.00 | 394 441.00 | | 397 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 952 821.00 | 9 449 820.00 | | 9 952 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 520.00 | 8 590 352.00 | | 8 928 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 301.00 | 859 468.00 | | 1 024 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 679.00 | | 116 556.00 | 4 371 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 319.00 | 4 393 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 855.00 | 89 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 464.00 | 4 301 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 768.00 | | 2 542.00 | 100 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 341.00 | | 114 014.00 | 4 268 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 196.00 | 299 707.00 | 57 871.00 | 3 251 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 983.00 | 2 903.00 | 13 855.00 | 99 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 212.00 | 296 804.00 | 44 016.00 | 3 151 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 012.00 | 1 909.00 | 101 350.00 | 275 012.00 |
6T Sur comptes clients | 95 362.00 | 599.00 | 30 570.00 | 95 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 362.00 | 599.00 | 30 570.00 | 95 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 374.00 | 2 508.00 | 131 920.00 | 370 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 30 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909.00 | 101 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 471.00 | 587 471.00 | | 587 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 045.00 | 404 045.00 | | 404 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 416.00 | | | 1 572 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 691.00 | 195 568.00 | 335 123.00 | 530 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 751.00 | | | 248 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 864.00 | 1 777 364.00 | 500.00 | 1 777 864.00 |
VW T.V.A. | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 916.00 | 1 733 793.00 | 335 123.00 | 2 068 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |