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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 352.00 | 103 426.00 | 75 926.00 | 179 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 290.00 | 262 918.00 | 174 372.00 | 437 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 323.00 | 57 763.00 | 276 559.00 | 334 323.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 424 413.00 | | 5 424 413.00 | 5 424 413.00 |
CF Disponibilités | 1 181 225.00 | | 1 181 225.00 | 1 181 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 098.00 | 57 763.00 | 6 908 335.00 | 6 966 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 389.00 | 320 681.00 | 7 082 707.00 | 7 403 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 196.00 | | | 172 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 596.00 | | | 469 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 793.00 | | | 1 334 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 645.00 | | | 1 066 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 083.00 | | | 521 083.00 |
EA Autres dettes | 4 108 903.00 | | | 4 108 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 914.00 | | | 5 747 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 707.00 | | | 7 082 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 386.00 | | | 4 681 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 026.00 | 1 870 975.00 | 2 292 002.00 | 421 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 026.00 | 1 870 975.00 | 2 292 002.00 | 421 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 64 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 022.00 | | | 236 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 353.00 | | | 2 377 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 757.00 | | | 1 907 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 596.00 | | | 469 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 228.00 | | 82 062.00 | 364 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 437 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 179 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 491.00 | | 65 000.00 | 159 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 352.00 | | 8 000.00 | 180 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | | 9 061.00 | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 180.00 | 24 641.00 | 3 904.00 | 242 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 653.00 | 3 837.00 | | 155 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 526.00 | 20 804.00 | 3 904.00 | 86 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 933.00 | 19 830.00 | | 37 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 933.00 | 19 830.00 | | 37 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 933.00 | 19 830.00 | | 37 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 528.00 | | 1 066 528.00 | 1 066 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 321.00 | 268 321.00 | | 268 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108 903.00 | 4 108 903.00 | | 4 108 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 274 198.00 | | | 274 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 905.00 | 393 905.00 | | 393 905.00 |
VW T.V.A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 914.00 | 4 681 387.00 | 1 066 528.00 | 5 747 914.00 |