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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 308.00 | | 619 308.00 | 619 308.00 |
AP Constructions | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 641.00 | 66 735.00 | 162 906.00 | 229 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 063.00 | 129 660.00 | 804 402.00 | 934 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 589.00 | 110 782.00 | 303 807.00 | 414 589.00 |
BZ Autres créances | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CF Disponibilités | 5 682 115.00 | | 5 682 115.00 | 5 682 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 955.00 | 110 782.00 | 6 152 173.00 | 6 262 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 019.00 | 240 442.00 | 6 956 576.00 | 7 197 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 967.00 | | | 609 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 761.00 | | | 1 344 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 609.00 | | | 1 135 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 264.00 | | | 262 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
EA Autres dettes | 3 670 523.00 | | | 3 670 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 815.00 | | | 5 611 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 576.00 | | | 6 956 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 375.00 | | | 4 259 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 290.00 | | 673 763.00 | 437 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 674.00 | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 990.00 | 934 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 566.00 | 682 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 749.00 | 239 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 491.00 | | 554 308.00 | 224 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 352.00 | | 119 454.00 | 179 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 918.00 | 19 972.00 | 153 230.00 | 262 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 491.00 | | 96 566.00 | 159 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 426.00 | 19 972.00 | 56 663.00 | 103 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 610.00 | | 1 135 610.00 | 1 135 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 264.00 | 262 264.00 | | 262 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670 523.00 | 3 670 523.00 | | 3 670 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
VB T. V. A. | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 611.00 | 593 611.00 | | 593 611.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 815.00 | 4 259 375.00 | 1 274 243.00 | 5 611 815.00 |