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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 717.00 | 77 956.00 | 5 760.00 | 83 717.00 |
AP Constructions | 69 207.00 | 1 698.00 | 67 509.00 | 69 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 789.00 | 180 573.00 | 743 215.00 | 923 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 486.00 | 260 228.00 | 829 257.00 | 1 089 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 276.00 | 82 190.00 | 489 086.00 | 571 276.00 |
BZ Autres créances | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CF Disponibilités | 4 268 667.00 | | 4 268 667.00 | 4 268 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 430.00 | 82 190.00 | 4 830 240.00 | 4 912 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 916.00 | 342 419.00 | 5 659 497.00 | 6 001 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DG Autres réserves | 605 625.00 | | | 605 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 861.00 | | | 906 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 113.00 | | | 1 933 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 407.00 | | | 1 775 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 309.00 | | | 398 309.00 |
EA Autres dettes | 1 199 957.00 | | | 1 199 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 383.00 | | | 3 726 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 497.00 | | | 5 659 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 382.00 | | | 3 584 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 760.00 | 2 447 557.00 | 3 417 318.00 | 969 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 760.00 | 2 447 557.00 | 3 417 318.00 | 969 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 323.00 | |
GE Autres charges | | | 76 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 695.00 | | | 394 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 708.00 | | | 3 437 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 847.00 | | | 2 530 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 861.00 | | | 906 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 1 031.00 | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775 407.00 | 1 775 407.00 | | 1 775 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 844.00 | 1 199 844.00 | | 1 199 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 518 518.00 | 518 518.00 | | 518 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 700.00 | 37 699.00 | 142 000.00 | 179 700.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 535.00 | 656 535.00 | | 656 535.00 |
VW T.V.A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 383.00 | 3 584 382.00 | 142 000.00 | 3 726 383.00 |