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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 649.00 | 74 731.00 | 33 917.00 | 108 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 366.00 | 316 134.00 | 635 232.00 | 951 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 655.00 | 390 866.00 | 792 788.00 | 1 183 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 415.00 | 105 321.00 | 738 093.00 | 843 415.00 |
BZ Autres créances | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CF Disponibilités | 4 380 262.00 | | 4 380 262.00 | 4 380 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 080.00 | 105 321.00 | 5 222 758.00 | 5 328 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 735.00 | 496 187.00 | 6 015 547.00 | 6 511 735.00 |
CU Autres participations | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 816.00 | 315 834.00 | | 315 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
DG Autres réserves | 1 012 504.00 | 1 012 486.00 | | 1 012 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 186.00 | 1 141 642.00 | | 1 493 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 300.00 | 2 574 756.00 | | 2 926 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 322.00 | 1 172 226.00 | | 1 137 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 174.00 | 183 335.00 | | 233 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 506.00 | 408 637.00 | | 525 506.00 |
EA Autres dettes | 1 187 402.00 | 491 460.00 | | 1 187 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | 38 382.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 247.00 | 2 436 044.00 | | 3 089 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 547.00 | 5 010 800.00 | | 6 015 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 247.00 | 2 332 179.00 | | 3 089 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 466.00 | 3 479 497.00 | 4 767 963.00 | 1 288 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 466.00 | 3 479 497.00 | 4 767 963.00 | 1 288 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 62 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 712.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 712.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 349.00 | -712.00 | | 22 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 385.00 | 448 765.00 | | 546 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 364.00 | 3 801 034.00 | | 4 870 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 178.00 | 2 659 392.00 | | 3 377 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 186.00 | 1 141 642.00 | | 1 493 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 322.00 | 1 137 322.00 | | 1 137 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 174.00 | 233 174.00 | | 233 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 753.00 | 166 753.00 | | 166 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 059.00 | 1 187 059.00 | | 1 187 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 790 657.00 | 790 657.00 | | 790 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 124.00 | 957 124.00 | | 957 124.00 |
VW T.V.A. | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 247.00 | 3 089 247.00 | | 3 089 247.00 |