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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 717.00 | 83 642.00 | 74.00 | 83 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
AP Constructions | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 685.00 | 260 786.00 | 684 898.00 | 945 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 391.00 | 344 429.00 | 825 961.00 | 1 170 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 396.00 | 85 169.00 | 508 227.00 | 593 396.00 |
BZ Autres créances | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CF Disponibilités | 3 575 848.00 | | 3 575 848.00 | 3 575 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 008.00 | 85 169.00 | 4 184 838.00 | 4 270 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 399.00 | 429 598.00 | 5 010 800.00 | 5 440 399.00 |
CU Autres participations | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 834.00 | 315 834.00 | | 315 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
DG Autres réserves | 1 012 486.00 | 605 625.00 | | 1 012 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 642.00 | 906 861.00 | | 1 141 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 756.00 | 1 933 113.00 | | 2 574 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | 179 700.00 | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 226.00 | 1 775 407.00 | | 1 172 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 335.00 | 169 608.00 | | 183 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 637.00 | 398 309.00 | | 408 637.00 |
EA Autres dettes | 491 460.00 | 1 199 957.00 | | 491 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 382.00 | 3 400.00 | | 38 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 044.00 | 3 726 383.00 | | 2 436 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 800.00 | 5 659 497.00 | | 5 010 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 179.00 | 3 584 382.00 | | 2 332 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 226.00 | 1 172 226.00 | | 1 172 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 275.00 | 491 275.00 | | 491 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 540 638.00 | 540 638.00 | | 540 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 001.00 | 38 136.00 | 103 865.00 | 142 001.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 931.00 | 706 931.00 | | 706 931.00 |
VW T.V.A. | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 044.00 | 2 332 179.00 | 103 865.00 | 2 436 044.00 |