| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 842.00 | 67 634.00 | 14 207.00 | 81 842.00 |
AP Constructions | 40 367.00 | 1 698.00 | 38 669.00 | 40 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 868.00 | 99 572.00 | 810 295.00 | 909 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 325.00 | 168 905.00 | 899 419.00 | 1 068 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 705.00 | 94 031.00 | 353 674.00 | 447 705.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 2 787 133.00 | | 2 787 133.00 | 2 787 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 881.00 | 94 031.00 | 3 228 850.00 | 3 322 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 206.00 | 262 937.00 | 4 128 269.00 | 4 391 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 834.00 | 630 000.00 | | 315 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
DG Autres réserves | 359 949.00 | | | 359 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 675.00 | 609 967.00 | | 745 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 252.00 | 1 344 761.00 | | 1 526 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 969.00 | 254 248.00 | | 216 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 469.00 | 1 135 609.00 | | 1 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 000.00 | 262 264.00 | | 85 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 453.00 | 284 488.00 | | 287 453.00 |
EA Autres dettes | 867 793.00 | 3 670 523.00 | | 867 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | 4 680.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 016.00 | 5 611 815.00 | | 2 602 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 269.00 | 6 956 576.00 | | 4 128 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 316.00 | 4 259 375.00 | | 2 422 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 469.00 | 1 141 469.00 | | 1 141 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 752.00 | 867 752.00 | | 867 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 403 822.00 | 403 822.00 | | 403 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 969.00 | 37 269.00 | 179 700.00 | 216 969.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 279.00 | 548 279.00 | | 548 279.00 |
VW T.V.A. | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 453.00 | 2 421 753.00 | 179 700.00 | 2 601 453.00 |