| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AN Terrains | 757 633.00 | 374 445.00 | 383 188.00 | 757 633.00 |
AP Constructions | 2 937 342.00 | 2 366 220.00 | 571 122.00 | 2 937 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 911.00 | 387 652.00 | 49 259.00 | 436 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 143.00 | 875 319.00 | 45 823.00 | 921 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 319.00 | 4 010 934.00 | 1 230 385.00 | 5 241 319.00 |
BT Marchandises | 1 435 910.00 | 101 561.00 | 1 334 349.00 | 1 435 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 870.00 | 2 359.00 | 67 511.00 | 69 870.00 |
BZ Autres créances | 893 746.00 | | 893 746.00 | 893 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 314.00 | 307 776.00 | 508 539.00 | 816 314.00 |
CF Disponibilités | 822 606.00 | | 822 606.00 | 822 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 295.00 | 411 696.00 | 3 655 600.00 | 4 067 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 614.00 | 4 422 630.00 | 4 885 984.00 | 9 308 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 2 039 076.00 | 1 913 596.00 | | 2 039 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 406.00 | 676 100.00 | | 350 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 786.00 | 2 636 000.00 | | 2 435 786.00 |
DP Provisions pour risques | 74 629.00 | 82 190.00 | | 74 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 292.00 | 52 948.00 | | 58 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 921.00 | 135 138.00 | | 132 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 882.00 | 234 721.00 | | 455 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 47 316.00 | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 179.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 489.00 | 1 356 523.00 | | 1 357 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 221.00 | 412 082.00 | | 390 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 75 693.00 | 23 883.00 | | 75 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 277.00 | 2 074 868.00 | | 2 317 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 984.00 | 4 846 006.00 | | 4 885 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 388.00 | 1 988 037.00 | | 2 273 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 200 112.00 | | 18 200 112.00 | 18 200 112.00 |
FG Production vendue services | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 356 448.00 | | 18 356 448.00 | 18 356 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 588 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 846 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | 8 251.00 | | 13 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 059.00 | 2 436.00 | | 3 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 774.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 18 774.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 1 359.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 1 359.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | 17 415.00 | | -1 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 997.00 | 310 494.00 | | 228 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 909 993.00 | 18 998 686.00 | | 18 909 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 559 586.00 | 18 322 586.00 | | 18 559 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 406.00 | 676 100.00 | | 350 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 564.00 | 18 504.00 | | 41 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 520.00 | | 114 799.00 | 5 126 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 060 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 489.00 | | 108 489.00 | 4 952 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 732.00 | | 6 310.00 | 166 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 260.00 | 159 675.00 | | 3 851 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 274.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 235.00 | 159 400.00 | | 3 844 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 138.00 | 79 973.00 | 82 190.00 | 135 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 804.00 | 101 561.00 | 112 805.00 | 112 804.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 641.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 895.00 | 307 776.00 | 114 895.00 | 114 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 700.00 | 409 337.00 | 228 341.00 | 230 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 838.00 | 489 310.00 | 310 531.00 | 365 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 534.00 | 195 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 307 776.00 | 114 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 489.00 | 1 357 489.00 | | 1 357 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UX Autres créances clients | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
VC Groupe et associés | 746 860.00 | | | 746 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 144.00 | 339 144.00 | | 339 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 832.00 | 65 736.00 | 21 096.00 | 86 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
VP Divers | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 147.00 | 1 034 147.00 | | 1 034 147.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 063.00 | 2 265 967.00 | 21 096.00 | 2 287 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 662.00 | 146 424.00 | | 157 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 764.00 | 44 494.00 | | 48 764.00 |
ST Autres comptes | 1 578 887.00 | 1 453 180.00 | | 1 578 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 153.00 | 138 370.00 | | 131 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 203 904.00 | | 1 807.00 |
YT Sous‐traitance | 257 729.00 | 193 946.00 | | 257 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 702.00 | 1 880.00 | | 35 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 033.00 | 59 276.00 | | 60 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 695.00 | 203 380.00 | | 217 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 431.00 | 2 422 559.00 | | 2 353 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216 757.00 | 2 252 197.00 | | 2 216 757.00 |
ZE Dividendes | 550 620.00 | | | 550 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 235.00 | 1 831 869.00 | | 2 052 235.00 |