| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 377.00 | 826.00 | 4 203.00 |
AN Terrains | 847 163.00 | 458 090.00 | 389 073.00 | 847 163.00 |
AP Constructions | 3 213 947.00 | 2 887 608.00 | 326 339.00 | 3 213 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 236.00 | 515 543.00 | 279 693.00 | 795 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 156.00 | 713 693.00 | 266 463.00 | 980 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 380.00 | 4 578 311.00 | 1 451 069.00 | 6 029 380.00 |
BT Marchandises | 1 302 255.00 | 12 576.00 | 1 289 680.00 | 1 302 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BZ Autres créances | 1 828 811.00 | | 1 828 811.00 | 1 828 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 808.00 | 88 641.00 | 87 168.00 | 175 808.00 |
CF Disponibilités | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 535.00 | 101 217.00 | 3 543 318.00 | 3 644 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 915.00 | 4 679 528.00 | 4 994 387.00 | 9 673 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 1 121 122.00 | 1 681 122.00 | | 1 121 122.00 |
DH Report à nouveau | -158 896.00 | | | -158 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 069.00 | -158 896.00 | | 318 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 599.00 | 1 568 530.00 | | 1 326 599.00 |
DP Provisions pour risques | 39 903.00 | 40 246.00 | | 39 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 979.00 | 84 847.00 | | 62 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 882.00 | 125 093.00 | | 102 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 903.00 | 1 654 100.00 | | 1 611 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 3 212.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 606.00 | 1 459 676.00 | | 1 540 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 409.00 | 380 819.00 | | 400 409.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 10 464.00 | | 8 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 564 907.00 | 3 508 302.00 | | 3 564 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 387.00 | 5 201 925.00 | | 4 994 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 868.00 | 3 508 302.00 | | 2 188 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 553.00 | 37 476.00 | | 14 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 243 538.00 | | 19 243 538.00 | 19 243 538.00 |
FG Production vendue services | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 395 694.00 | | 19 395 694.00 | 19 395 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 554 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 760 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 699.00 | 56 872.00 | | 23 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | 1 456.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | 23 340.00 | | 11 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915.00 | 44 303.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 033.00 | 67 643.00 | | 13 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 935.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | 44 528.00 | | 5 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 196.00 | 50 463.00 | | 222 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 163.00 | 17 180.00 | | -209 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 386.00 | -4 902.00 | | 41 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 682 641.00 | 19 379 911.00 | | 19 682 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 364 573.00 | 19 538 807.00 | | 19 364 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 069.00 | -158 896.00 | | 318 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 983.00 | 41 312.00 | | 29 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097 861.00 | | 90 270.00 | 6 097 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 152 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 751.00 | 6 029 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 201.00 | 5 872 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 566.00 | | 90 439.00 | 5 936 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 777.00 | | -169.00 | 154 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 209.00 | 469 657.00 | 153 555.00 | 4 262 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 255.00 | 2 315.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 772.00 | 469 402.00 | 151 240.00 | 4 256 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 093.00 | 102 882.00 | 125 093.00 | 125 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 215 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 404.00 | 88 641.00 | 48 404.00 | 48 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 931.00 | 316 217.00 | 48 931.00 | 48 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 024.00 | 419 099.00 | 174 024.00 | 174 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 458.00 | 125 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 641.00 | 48 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 606.00 | 1 540 606.00 | | 1 540 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
UX Autres créances clients | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 350.00 | 1 659 350.00 | | 1 659 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 903.00 | 235 864.00 | 1 065 286.00 | 1 611 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 962.00 | | | 163 962.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 161.00 | 1 983 161.00 | | 1 983 161.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 907.00 | 2 188 868.00 | 1 065 286.00 | 3 564 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 141.00 | 217 729.00 | | 212 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 016.00 | 67 776.00 | | 43 016.00 |
ST Autres comptes | 1 549 370.00 | 1 602 645.00 | | 1 549 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 250.00 | 161 270.00 | | 171 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 719.00 | 106 027.00 | | 38 719.00 |
YT Sous‐traitance | 282 038.00 | 228 278.00 | | 282 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 464.00 | 3 003.00 | | 4 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 141.00 | 217 729.00 | | 212 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 463 512.00 | 2 442 057.00 | | 2 463 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 303 709.00 | 2 350 076.00 | | 2 303 709.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 139.00 | 2 062 972.00 | | 2 050 139.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |