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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 632.00 | 571.00 | 4 203.00 |
AN Terrains | 847 163.00 | 483 803.00 | 363 359.00 | 847 163.00 |
AP Constructions | 3 213 947.00 | 2 963 548.00 | 250 400.00 | 3 213 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 186.00 | 598 969.00 | 210 217.00 | 809 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 737.00 | 756 108.00 | 240 629.00 | 996 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 438.00 | 4 806 060.00 | 1 256 377.00 | 6 062 438.00 |
BT Marchandises | 1 375 531.00 | 67 299.00 | 1 308 233.00 | 1 375 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BZ Autres créances | 2 325 812.00 | | 2 325 812.00 | 2 325 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 066.00 | 34 847.00 | 193 219.00 | 228 066.00 |
CF Disponibilités | 891 807.00 | | 891 807.00 | 891 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 346.00 | 102 146.00 | 4 830 200.00 | 4 932 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 783.00 | 4 908 206.00 | 6 086 578.00 | 10 994 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 980 295.00 | 1 121 122.00 | | 980 295.00 |
DH Report à nouveau | | -158 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 559.00 | 318 069.00 | | 631 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 199.00 | 1 326 599.00 | | 1 666 199.00 |
DP Provisions pour risques | 42 266.00 | 39 903.00 | | 42 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 500.00 | 62 979.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 766.00 | 102 882.00 | | 112 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 064.00 | 1 611 903.00 | | 1 936 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 668.00 | 3 744.00 | | 208 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 754.00 | 1 540 606.00 | | 1 796 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 463.00 | 400 409.00 | | 360 463.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 8 245.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 612.00 | 3 564 907.00 | | 4 307 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 578.00 | 4 994 387.00 | | 6 086 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 207.00 | 2 188 868.00 | | 2 749 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 948 996.00 | | 18 948 996.00 | 18 948 996.00 |
FG Production vendue services | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 087 964.00 | | 19 087 964.00 | 19 087 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 265 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 308 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 518 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 402.00 | 23 699.00 | | 42 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | 1 791.00 | | 1 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 11 118.00 | | 4 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | 1 915.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 13 033.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 2 000.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 5 196.00 | | 3 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 222 196.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -209 163.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 924.00 | 41 386.00 | | 204 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 426 330.00 | 19 682 641.00 | | 19 426 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 794 771.00 | 19 364 573.00 | | 18 794 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 559.00 | 318 069.00 | | 631 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 489.00 | 29 983.00 | | 24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 380.00 | | 42 548.00 | 6 029 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 6 062 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 491.00 | 5 903 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 805.00 | | 40 021.00 | 5 872 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 373.00 | | 2 526.00 | 152 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 311.00 | 233 751.00 | 6 002.00 | 4 578 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 255.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 934.00 | 233 496.00 | 6 002.00 | 4 574 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 882.00 | 112 766.00 | 102 882.00 | 102 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 576.00 | 67 299.00 | 12 576.00 | 12 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 641.00 | 34 847.00 | 88 641.00 | 88 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 217.00 | 102 146.00 | 101 217.00 | 316 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 099.00 | 214 912.00 | 204 099.00 | 419 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 065.00 | 115 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 847.00 | 88 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 754.00 | 1 796 754.00 | | 1 796 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
UX Autres créances clients | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 031.00 | 2 142 031.00 | | 2 142 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 972.00 | 338 566.00 | 1 218 506.00 | 1 896 972.00 |
VI Groupe et associés | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 542.00 | 2 504 542.00 | | 2 504 542.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 612.00 | 2 749 207.00 | 1 218 506.00 | 4 307 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 562.00 | 212 141.00 | | 212 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 445.00 | 43 016.00 | | 58 445.00 |
ST Autres comptes | 1 594 067.00 | 1 549 370.00 | | 1 594 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 844.00 | 171 250.00 | | 177 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 450.00 | 38 719.00 | | 16 450.00 |
YT Sous‐traitance | 330 352.00 | 282 038.00 | | 330 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 4 464.00 | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 562.00 | 212 141.00 | | 212 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 272.00 | 2 463 512.00 | | 2 321 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 205 145.00 | 2 303 709.00 | | 2 205 145.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 708.00 | 2 050 139.00 | | 2 170 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |