| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 887.00 | 316.00 | 4 203.00 |
AN Terrains | 852 663.00 | 509 922.00 | 342 740.00 | 852 663.00 |
AP Constructions | 3 213 947.00 | 3 026 533.00 | 187 414.00 | 3 213 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 028.00 | 657 534.00 | 183 493.00 | 841 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 064.00 | 808 483.00 | 220 580.00 | 1 029 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 244.00 | 5 006 360.00 | 1 141 884.00 | 6 148 244.00 |
BT Marchandises | 1 425 411.00 | 85 027.00 | 1 340 384.00 | 1 425 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 725.00 | 716.00 | 82 008.00 | 82 725.00 |
BZ Autres créances | 2 191 148.00 | | 2 191 148.00 | 2 191 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 862.00 | 277 450.00 | 392 412.00 | 669 862.00 |
CF Disponibilités | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 543.00 | 363 194.00 | 4 293 349.00 | 4 656 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 786.00 | 5 369 554.00 | 5 435 233.00 | 10 804 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 1 061 854.00 | 980 295.00 | | 1 061 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 599.00 | 631 559.00 | | 367 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 104.00 | 8 041.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 860.00 | 1 666 199.00 | | 1 482 860.00 |
DP Provisions pour risques | 48 979.00 | 42 266.00 | | 48 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 827.00 | 70 500.00 | | 76 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 807.00 | 112 766.00 | | 125 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 262.00 | 1 936 064.00 | | 1 691 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 694.00 | 208 668.00 | | 124 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 236.00 | 1 796 754.00 | | 1 546 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 371.00 | 360 463.00 | | 363 371.00 |
EA Autres dettes | 100 723.00 | 5 663.00 | | 100 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 566.00 | 4 307 612.00 | | 3 826 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 233.00 | 6 086 578.00 | | 5 435 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 462.00 | 2 749 207.00 | | 2 615 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 447 457.00 | | 20 447 457.00 | 20 447 457.00 |
FG Production vendue services | 187 589.00 | | 187 589.00 | 187 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 635 046.00 | | 20 635 046.00 | 20 635 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 881 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 769 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 216 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 080.00 | 42 402.00 | | 34 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 866.00 | 1 616.00 | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 145.00 | 4 526.00 | | 7 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 260.00 | 1 336.00 | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 405.00 | 5 862.00 | | 14 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 403.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | 3 488.00 | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | 4 892.00 | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | 971.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 950.00 | 204 924.00 | | 120 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 052 354.00 | 19 426 330.00 | | 21 052 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 755.00 | 18 794 771.00 | | 20 684 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 599.00 | 631 559.00 | | 367 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 101.00 | 24 489.00 | | 10 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 438.00 | | 124 278.00 | 6 062 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 472.00 | 6 148 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 472.00 | 5 973 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 335.00 | | 108 141.00 | 5 903 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 899.00 | | 16 138.00 | 154 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 060.00 | 228 501.00 | 28 201.00 | 4 806 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 255.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 428.00 | 228 246.00 | 28 201.00 | 4 802 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 766.00 | 125 807.00 | 112 766.00 | 112 766.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 299.00 | 85 027.00 | 67 299.00 | 67 299.00 |
6T Sur comptes clients | | 716.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 847.00 | 277 450.00 | 34 847.00 | 34 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 146.00 | 363 194.00 | 102 146.00 | 317 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 912.00 | 489 000.00 | 214 912.00 | 429 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 550.00 | 180 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 277 450.00 | 34 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 236.00 | 1 546 236.00 | | 1 546 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 120.00 | 194 120.00 | | 194 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
UX Autres créances clients | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 072.00 | 2 005 072.00 | | 2 005 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 702.00 | 387 598.00 | 1 028 063.00 | 1 598 702.00 |
VI Groupe et associés | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 251.00 | 2 373 251.00 | | 2 373 251.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 566.00 | 2 615 462.00 | 1 028 063.00 | 3 826 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 896.00 | 212 562.00 | | 200 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 619.00 | 58 445.00 | | 50 619.00 |
ST Autres comptes | 1 706 678.00 | 1 594 067.00 | | 1 706 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 861.00 | 177 844.00 | | 192 861.00 |
YT Sous‐traitance | 350 887.00 | 330 352.00 | | 350 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 256.00 | 10 000.00 | | 32 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 896.00 | 212 562.00 | | 200 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 671 675.00 | 2 321 272.00 | | 20 671 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477 921.00 | 2 205 145.00 | | 2 477 921.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 300.00 | 2 170 708.00 | | 2 333 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |