| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 284.00 | 357.00 | 5 641.00 |
AN Terrains | 835 183.00 | 405 615.00 | 429 568.00 | 835 183.00 |
AP Constructions | 3 204 792.00 | 2 469 571.00 | 735 221.00 | 3 204 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 455.00 | 355 567.00 | 421 888.00 | 777 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 823.00 | 852 563.00 | 236 260.00 | 1 088 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 553.00 | 4 088 599.00 | 2 032 954.00 | 6 121 553.00 |
BT Marchandises | 1 460 114.00 | 8 520.00 | 1 451 594.00 | 1 460 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 250.00 | 844.00 | 60 406.00 | 61 250.00 |
BZ Autres créances | 1 164 423.00 | | 1 164 423.00 | 1 164 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 006.00 | 68 092.00 | 133 914.00 | 202 006.00 |
CF Disponibilités | 840 978.00 | | 840 978.00 | 840 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 883.00 | 77 456.00 | 3 694 427.00 | 3 771 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 436.00 | 4 166 055.00 | 5 727 381.00 | 9 893 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 1 838 862.00 | 2 039 076.00 | | 1 838 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 260.00 | 350 406.00 | | 402 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 426.00 | 2 435 786.00 | | 2 287 426.00 |
DP Provisions pour risques | 55 225.00 | 74 629.00 | | 55 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 005.00 | 58 292.00 | | 69 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 230.00 | 132 921.00 | | 124 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 501.00 | 455 882.00 | | 1 339 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 1 630.00 | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 409.00 | 1 357 489.00 | | 1 473 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 889.00 | 390 221.00 | | 385 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 865.00 | 36 053.00 | | 101 865.00 |
EA Autres dettes | 12 081.00 | 75 693.00 | | 12 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 725.00 | 2 317 277.00 | | 3 315 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 381.00 | 4 885 984.00 | | 5 727 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 536.00 | 2 273 388.00 | | 2 339 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 629.00 | 96 786.00 | | 175 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 254 138.00 | 1 088.00 | 18 255 226.00 | 18 254 138.00 |
FG Production vendue services | 130 876.00 | 38 056.00 | 168 932.00 | 130 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 385 013.00 | 39 144.00 | 18 424 158.00 | 18 385 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 656 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 130 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 169 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 920.00 | 13 406.00 | | 11 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | 3 059.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 033.00 | 1 500.00 | | 5 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | 1 500.00 | | 6 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 329.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 3 329.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | -1 829.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 228 997.00 | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 227.00 | 18 909 993.00 | | 19 458 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 055 968.00 | 18 559 586.00 | | 19 055 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 260.00 | 350 406.00 | | 402 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 851.00 | 41 564.00 | | 43 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 319.00 | | 1 000 136.00 | 5 241 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 902.00 | 6 121 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 052.00 | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 850.00 | 5 942 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | 394.00 | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 978.00 | | 999 427.00 | 5 060 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 042.00 | | 314.00 | 173 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 934.00 | 197 493.00 | 119 828.00 | 4 010 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 37.00 | 2 052.00 | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 635.00 | 197 456.00 | 117 776.00 | 4 003 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 921.00 | 124 230.00 | 132 921.00 | 132 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 561.00 | 8 520.00 | 101 561.00 | 101 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 844.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 776.00 | 68 092.00 | 307 776.00 | 307 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 696.00 | 77 456.00 | 411 696.00 | 411 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 617.00 | 201 686.00 | 544 617.00 | 544 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 178 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 317.00 | 307 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 409.00 | 1 473 409.00 | | 1 473 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
UX Autres créances clients | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
VC Groupe et associés | 902 854.00 | | | 902 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 026.00 | 304 026.00 | | 304 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 475.00 | 59 287.00 | 539 857.00 | 1 035 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 108.00 | | | 1 145 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VP Divers | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 821.00 | 1 312 821.00 | | 1 312 821.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 725.00 | 2 339 536.00 | 539 857.00 | 3 315 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 646.00 | 217 695.00 | | 212 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 148.00 | 48 764.00 | | 58 148.00 |
ST Autres comptes | 1 745 034.00 | 1 578 887.00 | | 1 745 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 598.00 | 131 153.00 | | 149 598.00 |
YT Sous‐traitance | 281 184.00 | 257 729.00 | | 281 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 625.00 | 35 702.00 | | 32 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 646.00 | 217 695.00 | | 212 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 287 154.00 | 2 216 757.00 | | 2 287 154.00 |
ZE Dividendes | 550 620.00 | | | 550 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 589.00 | 2 052 235.00 | | 2 266 589.00 |