| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 5 437.00 | 1 081.00 | 6 518.00 |
AN Terrains | 835 183.00 | 432 944.00 | 402 239.00 | 835 183.00 |
AP Constructions | 3 213 947.00 | 2 574 573.00 | 639 374.00 | 3 213 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 431.00 | 433 991.00 | 352 439.00 | 786 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 703.00 | 815 264.00 | 249 439.00 | 1 064 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 768.00 | 4 262 209.00 | 1 835 559.00 | 6 097 768.00 |
BT Marchandises | 1 366 985.00 | | 1 366 985.00 | 1 366 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 932.00 | 527.00 | 58 405.00 | 58 932.00 |
BZ Autres créances | 1 210 801.00 | | 1 210 801.00 | 1 210 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 579.00 | 48 404.00 | 133 174.00 | 181 579.00 |
CF Disponibilités | 565 760.00 | | 565 760.00 | 565 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 297.00 | 48 931.00 | 3 366 366.00 | 3 415 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 064.00 | 4 311 140.00 | 5 201 925.00 | 9 513 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 1 681 122.00 | 1 838 862.00 | | 1 681 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 896.00 | 402 260.00 | | -158 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 530.00 | 2 287 426.00 | | 1 568 530.00 |
DP Provisions pour risques | 40 246.00 | 55 225.00 | | 40 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 847.00 | 69 005.00 | | 84 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 093.00 | 124 230.00 | | 125 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 100.00 | 1 339 501.00 | | 1 654 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 2 980.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 676.00 | 1 473 409.00 | | 1 459 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 819.00 | 385 889.00 | | 380 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 865.00 | | |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 12 081.00 | | 10 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 302.00 | 3 315 725.00 | | 3 508 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 925.00 | 5 727 381.00 | | 5 201 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 302.00 | 2 339 536.00 | | 3 508 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 476.00 | 175 629.00 | | 37 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 674 453.00 | | 18 674 453.00 | 18 674 453.00 |
FG Production vendue services | 181 969.00 | 7 104.00 | 189 073.00 | 181 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 856 422.00 | 7 104.00 | 18 863 526.00 | 18 856 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 074 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 616 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 687 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 872.00 | 11 920.00 | | 56 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | 1 057.00 | | 1 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 340.00 | 5 033.00 | | 23 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 303.00 | 1 004.00 | | 44 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 643.00 | 6 037.00 | | 67 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 1 258.00 | | 5 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 528.00 | 74.00 | | 44 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 463.00 | 1 331.00 | | 50 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 180.00 | 4 705.00 | | 17 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 902.00 | 6 791.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 379 911.00 | 19 458 227.00 | | 19 379 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 807.00 | 19 055 968.00 | | 19 538 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 896.00 | 402 260.00 | | -158 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 312.00 | 43 851.00 | | 41 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 553.00 | | 103 956.00 | 6 121 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 688.00 | 154 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 741.00 | 6 097 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 052.00 | 5 936 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 877.00 | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942 555.00 | | 78 063.00 | 5 942 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 356.00 | | 25 015.00 | 173 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 599.00 | 256 106.00 | 82 497.00 | 4 088 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 153.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083 315.00 | 255 953.00 | 82 497.00 | 4 083 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 230.00 | 125 093.00 | 124 230.00 | 124 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 527.00 | 844.00 | 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 092.00 | 48 404.00 | 68 092.00 | 68 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 456.00 | 48 931.00 | 77 456.00 | 77 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 686.00 | 174 024.00 | 201 686.00 | 201 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 374.00 | 133 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 650.00 | 68 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 676.00 | 1 459 676.00 | | 1 459 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
UX Autres créances clients | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 475.00 | 1 052 475.00 | | 1 052 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 100.00 | 1 654 100.00 | | 1 654 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 824.00 | | | 563 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 322.00 | 1 326 322.00 | | 1 326 322.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 302.00 | 3 508 302.00 | | 3 508 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 729.00 | 212 646.00 | | 217 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 776.00 | 58 148.00 | | 67 776.00 |
ST Autres comptes | 1 602 645.00 | 1 745 034.00 | | 1 602 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 270.00 | 149 598.00 | | 161 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 027.00 | 150 349.00 | | 106 027.00 |
YT Sous‐traitance | 228 278.00 | 281 184.00 | | 228 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 003.00 | 32 625.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 729.00 | 212 646.00 | | 217 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 442 057.00 | 2 361 590.00 | | 2 442 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350 076.00 | 2 287 154.00 | | 2 350 076.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 972.00 | 2 266 589.00 | | 2 062 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |