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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 300 294.00 | 158 343.00 | 1 141 950.00 | 1 300 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 988.00 | 76 928.00 | 398 059.00 | 474 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 310.00 | 125 292.00 | 790 018.00 | 915 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
BF Prêts | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 790.00 | 360 565.00 | 2 632 224.00 | 2 992 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 069.00 | 12 792.00 | 46 276.00 | 59 069.00 |
BZ Autres créances | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 414.00 | | 360 414.00 | 360 414.00 |
CF Disponibilités | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 361.00 | 12 792.00 | 1 624 568.00 | 1 637 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 151.00 | 373 358.00 | 4 256 793.00 | 4 630 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 322 180.00 | | | 1 322 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 166.00 | | | -62 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 214.00 | | | 1 438 214.00 |
DP Provisions pour risques | 185 731.00 | | | 185 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 555.00 | | | 493 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 286.00 | | | 679 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 449.00 | | | 1 290 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 918.00 | | | 614 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
EA Autres dettes | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 292.00 | | | 2 139 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 793.00 | | | 4 256 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 400.00 | | | 1 160 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 696 148.00 | | 8 696 148.00 | 8 696 148.00 |
FD Production vendue biens | 631 443.00 | | 631 443.00 | 631 443.00 |
FG Production vendue services | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 434.00 | | 9 446 434.00 | 9 446 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 947 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 497.00 | | | 9 652 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 663.00 | | | 9 714 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 166.00 | | | -62 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 501.00 | | | 2 961 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 662.00 | | | 2 685 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 820.00 | 288 057.00 | 328.00 | 72 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | 288 057.00 | 328.00 | 72 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 675.00 | | 123 389.00 | 802 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 675.00 | | 123 389.00 | 802 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 919.00 | 614 919.00 | | 614 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
UP Prêts | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 421.00 | 205 529.00 | 850 365.00 | 1 184 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 843.00 | 242 278.00 | 92 566.00 | 334 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 293.00 | 1 160 401.00 | 850 365.00 | 2 139 293.00 |